老師請(qǐng)問(wèn)總公司因賬戶(hù)問(wèn)題，沒(méi)做手續(xù)直接將一筆錢(qián)打入了分公司賬戶(hù)，過(guò)段時(shí)間又直接從分公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)入總公司賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)分公司收款和付款時(shí)需要補(bǔ)哪些原始憑證嗎？

佟老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 07:47

你好，補(bǔ)充一張代收貨款證明和收付款單

花開(kāi)か半夏追問(wèn)

2019-09-19 07:51

可是這不是貨款，就是總公司賬戶(hù)有被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，將款暫時(shí)轉(zhuǎn)到分公司賬戶(hù)，等正常了在轉(zhuǎn)回去，也按您說(shuō)的辦法處理嗎？

佟老師解答

2019-09-19 08:02

這種情況，寫(xiě)一個(gè)暫時(shí)代保管協(xié)議

花開(kāi)か半夏追問(wèn)

2019-09-19 08:03

老師請(qǐng)問(wèn)子公司將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)給總公司時(shí)做什么手續(xù)？

佟老師解答

2019-09-19 08:19

手續(xù)你是指你內(nèi)部手續(xù)嗎

花開(kāi)か半夏追問(wèn)

2019-09-19 08:38

是的，要填付款通知單吧？后面附銀行回單就行？

佟老師解答

2019-09-19 08:52

是的，付款審批單+銀行回單

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