IKUN 追問

2019-09-21 17:42

我做了的那些科目的明細(xì)賬頁(yè)是因?yàn)闀竺嬗心切┛颇棵骷?xì)賬的資料，而我找出來的那些，是因?yàn)闀竺骓?yè)數(shù)沒有那些科目的明細(xì)資料，這要我怎么做呀，沒有資料直接填三欄式然后根據(jù)總賬上的數(shù)據(jù)去填期初余額嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-21 17:54

你到底 是什么意思
明細(xì)賬是根據(jù)你憑證里面的每一個(gè)明細(xì)科目來設(shè)置登記的

IKUN 追問

2019-09-21 18:09

可是我現(xiàn)在還在建賬環(huán)節(jié)，我就是總賬與明細(xì)賬有些沒有登記，數(shù)額沒有對(duì)上，但是這些沒有對(duì)上的明細(xì)賬又不知道該怎么填補(bǔ)上和為什么這樣填補(bǔ)上

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-09-21 19:28

首先，你是根據(jù)你差的這部分明細(xì)賬，去登記賬，然后再根據(jù)補(bǔ)登記的明細(xì)賬來建期初數(shù)據(jù)