程阿夢。 追問

2019-09-25 14:51

那就作為個人話費補貼報銷可以用第一張這樣的截圖嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:10

報銷附件都是需要附清單和發(fā)票一起的，不能單獨用清單，第一張只是付款憑證，不能單獨報銷的

程阿夢。 追問

2019-09-25 16:14

那7月份的時候給同事報銷了200。然后今天叫她去打印發(fā)票。然后營業(yè)廳只打了月結賬單。打了160的發(fā)票。那現(xiàn)在怎么辦？我該怎么調賬？

張一老師 解答

2019-09-25 16:18

之前的兩百可以視同借款，因為沒有發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票了沖借款就可以了，這是一種處理方法，

程阿夢。 追問

2019-09-25 16:20

我7月份直接做的借：管理費用-辦公費200。貸：銀行存款_200。怎么沖？

張一老師 解答

2019-09-25 16:22

就是把原來記費用的科目調到其他應收款，現(xiàn)在沖其他應收款，記費用或本年利潤，多的讓他退回就好啦

張一老師 解答

2019-09-25 16:27

調賬-借：其他應收款 200 貸：管理費用200
拿到發(fā)票時-借：管理費用 160貸：其他應收款160
退回多余款時-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應收款40

程阿夢。 追問

2019-09-25 16:28

就是我反結賬把管理費用改為其他應收款。然后借：銀行存款40             管理費160。貸：其他應收款200。是這樣嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:34

反結賬的話把管理費用改成其他應收款，其他不變。后面兩個分錄看你發(fā)票時間在這個月就做到這個月，退錢回來只能是這個月，不能退到上月

程阿夢。 追問

2019-09-25 16:36

就是反結賬也只能改分錄。不能改數(shù)據(jù)是嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 16:36

發(fā)票是哪個月打的費用就做到哪個月

張一老師 解答

2019-09-25 16:37

業(yè)務先后就是這樣的，相當于上個月只反應他借款，后面的都沒發(fā)生

張一老師 解答

2019-09-25 16:40

要讓他補一個借款條，附上個月憑證后面

程阿夢。 追問

2019-09-25 16:54

那我的記賬憑證是不是也得重新打?。?/p>

張一老師 解答

2019-09-25 17:59

是的，還要重新結轉損益重新結賬的

程阿夢。 追問

2019-09-25 19:08

那這樣不是一樣會影響我的報表嗎？

張一老師 解答

2019-09-25 19:16

是的，你也可以做到本月，涉及上個月的管理費用換成本年利潤就可以了

張一老師 解答

2019-09-25 19:17

調賬-借：其他應收款 200 貸：本年利潤200
當月拿到發(fā)票時-借：管理費用 160貸：其他應收款160
當月退回多余款時-借：現(xiàn)金或銀行存款40 貸：其他應收款40