呆萌的香菇 追問

2019-09-30 12:55

老師我把投資收益改換成其他收益一項目補助款可以嗎？
負責表不平呢，差專項應(yīng)付款那個數(shù)
，怎么樣才能把表調(diào)平(專項應(yīng)付款收款做在貸方，攤銷做在貸方兩數(shù)已相沖了怎么會還不平呢)

鄒老師 解答

2019-09-30 13:03

你好，這個根本不涉及投資收益科目的
把專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益核算是這樣做分錄
借；專項應(yīng)付款，貸；其他收益
收到專項應(yīng)付款的時候這樣做分錄， 借；銀行存款，貸；專項應(yīng)付款
這樣不會導(dǎo)致導(dǎo)致專項應(yīng)付款不平啊

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 13:33

沒有其他收益科目那增到那科目才行呢

鄒老師 解答

2019-09-30 13:37

你好，你需要在財務(wù)軟件中的損益科目里面增加其他收益 這個科目

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 13:46

增加不了，這樣改了不行嗎？

鄒老師 解答

2019-09-30 13:49

你好，如果無法增加，那就只能是這樣修改了

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 13:51

老師負責表是什么原因不平呢

鄒老師 解答

2019-09-30 13:54

你好，不平的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 13:55

差額就是專項應(yīng)付款這筆數(shù)

鄒老師 解答

2019-09-30 13:57

你好，你需要去檢查你單位報表專項應(yīng)付款期末余額是否正確了
你能提供一下你專項應(yīng)付款分錄（包括數(shù)字），以及做完分錄之后報表專項應(yīng)付款金額是多少嗎

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 14:06

鄒老師 解答

2019-09-30 14:08

你好，你單位報表的期末未分配利潤有包括專項應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益的這個發(fā)生額嗎？

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 14:09

專項應(yīng)付款總收50萬，第一個月總用了28630，表余額是對的。

鄒老師 解答

2019-09-30 14:10

你好，你專項應(yīng)付款余額沒有錯，那應(yīng)當就是期末未分配利潤數(shù)據(jù)有錯誤

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 14:21

未分配利潤包括了其他收益

鄒老師 解答

2019-09-30 14:22

你好，你給的利潤表是包括了其他收益
但是不知道你資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤是否包括其他收益的

呆萌的香菇 追問

2019-09-30 14:26

有了，上年未分配利潤是323562.67，本月利潤是86831.58。負責表利潤是410394.25

鄒老師 解答

2019-09-30 14:27

你好，你單位資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計