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老師我公司銳成收到的銀行承兌匯票40萬，由榮建給我們打到貼現(xiàn)后還有393400元'打到我們公司對公賬戶，請問我拿到這個回單怎么做帳
菁菁
于2019-09-30 14:33 發(fā)布 ??943次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-09-30 14:34
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老師我公司銳成收到的銀行承兌匯票40萬，由榮建給我們打到貼現(xiàn)后還有393400元'打到我們公司對公賬戶，請問我拿到這個回單怎么做帳
答： 借銀存393400，財務(wù)費用，貸應(yīng)收票據(jù)40萬
請問電子銀行承兌匯票貼現(xiàn)怎么操作呢？是把我公司的票背書給票務(wù)公司，然后他們就把錢匯給我們公司帳戶？
答： 一、與銀行人員協(xié)商貼現(xiàn)價格，確定剩余貼現(xiàn)額度 首先，需要與貼現(xiàn)銀行取得聯(lián)系，并就貼現(xiàn)利率、貼現(xiàn)價格和貼現(xiàn)種類達成一致。銀行確定有足夠的剩余貼現(xiàn)額度，并開始受理業(yè)務(wù)，通知持票人準備各項辦理業(yè)務(wù)所需的資料。 包括：申請人營業(yè)執(zhí)照副本或正本復印件、企業(yè)代碼證復印件(首次辦理業(yè)務(wù)時提供); 經(jīng)辦人授權(quán)申辦委托書(加蓋貼現(xiàn)企業(yè)公章及法定代表人私章)； 經(jīng)辦人身份證、工作證(無工作證提供介紹信)原件及經(jīng)辦人、法定代表人身份證復印件; 貸款卡原件及復印件; 加蓋貼現(xiàn)企業(yè)財務(wù)專用章和法定代表人私章的預留印鑒卡; 填寫完整、加蓋公章和法定代表人私章的貼現(xiàn)申請書; 加蓋與預留印鑒一致的財務(wù)專用章的貼現(xiàn)憑證; 票據(jù)票號 二、企業(yè)網(wǎng)銀中提交貼現(xiàn)申請 持票人登錄開戶行的企業(yè)網(wǎng)銀，在企業(yè)網(wǎng)銀-電子票據(jù)-貼現(xiàn)中錄入票據(jù)信息，選擇相應(yīng)的貼現(xiàn)銀行，按銀行要求提交背書給該銀行的申請。 三、銀行受理貼現(xiàn)，企業(yè)提交資料 持票人拿相應(yīng)的資料去找銀行業(yè)務(wù)人員辦理貼現(xiàn)，雙方簽訂《電子商業(yè)匯票貼現(xiàn)協(xié)議》。 四、資金申報 客戶經(jīng)理測算業(yè)務(wù)資金需求，提前向資金營運部門申報預約資金。 五、票據(jù)審查和票據(jù)交易文件審查 這一部分由貼現(xiàn)銀行進行辦理，銀行票據(jù)業(yè)務(wù)部門審核崗位對票據(jù)進行票面審查。核實申請人的材料與貿(mào)易背景的真實性檢查。風險審核崗位對票據(jù)交易文件和資料進行審查，進行風險排查、額度檢查、黑名單檢查，對企業(yè)貸款卡進行查詢。 六、數(shù)據(jù)錄入、貼現(xiàn)憑證制作 銀行客戶經(jīng)理在電子銀行承兌匯票票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入貼現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并打印制作貼現(xiàn)憑證。 七、復核利息，計算實際劃款金額 票據(jù)審核崗位對票據(jù)根據(jù)交易文件審核后均合格的票據(jù)的貼現(xiàn)憑證、經(jīng)簽字確認的申請審批表等進行利息復核，并計算本次業(yè)務(wù)的實際劃款金額。 八、簽批 客戶經(jīng)理將已填寫完整的申請審批表交授權(quán)簽批人或最高簽批人簽批。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
銀行承兌匯票收電子銀行承兌匯票50萬，背書中間人對公賬戶50萬，對方對公回49萬，怎么做賬
答： 借：財務(wù)費用---手續(xù)費 1 銀行存款 49 貸：應(yīng)收賬款 50
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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