鳳 追問

2019-10-06 13:16

當(dāng)時(shí)收到職工伙食費(fèi)掛的是其他應(yīng)付款，支付用的是交來的伙食費(fèi)，這時(shí)如何沖

鄒老師 解答

2019-10-06 13:24

你好，支付的時(shí)候
借；其他應(yīng)付款，貸； 銀行存款等科目

鳳 追問

2019-10-06 13:46

支付時(shí)也是用的職工交來的伙食費(fèi)

鳳 追問

2019-10-06 13:46

沒有發(fā)票可以做其他應(yīng)付款嗎

鄒老師 解答

2019-10-06 13:49

你好，這個(gè)只是代收代付，收到計(jì)入其他應(yīng)付款貸方，支付計(jì)入其他應(yīng)付款借方（代收代付發(fā)票是不會(huì)開給你單位的）

鳳 追問

2019-10-06 13:55

購(gòu)買的食材款從單位賬上出去的錢，后期按照實(shí)際消費(fèi)發(fā)票還是開給我單位了

鄒老師 解答

2019-10-06 13:57

你好，購(gòu)買的食材款從單位賬上出去的錢，當(dāng)時(shí)收到職工伙食費(fèi)掛的是其他應(yīng)付款
你這個(gè)前后描述有些矛盾，到底是代收代付餐費(fèi)，還是餐費(fèi)就是你單位自己負(fù)擔(dān)了

鳳 追問

2019-10-06 14:02

收到單位職工的錢交到單位賬戶，購(gòu)買食材時(shí)用交到賬上的伙食費(fèi)支付給供應(yīng)商，供應(yīng)商按照實(shí)際消費(fèi)開具相關(guān)食材發(fā)票

鄒老師 解答

2019-10-06 14:03

你好，你單位支付給食材供應(yīng)商的款項(xiàng)是超過了向職工收取的款項(xiàng)，還是剛好就等于向職工收取的款項(xiàng)？

鳳 追問

2019-10-06 14:04

超了，超出部分從其他資金補(bǔ)助

鄒老師 解答

2019-10-06 14:05

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，并取得發(fā)票
借；管理費(fèi)用等科目（單位負(fù)擔(dān)部分），其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸；銀行存款

鳳 追問

2019-10-06 14:10

支付是當(dāng)月支出，發(fā)票是次月取得，不能合在一起做一筆分錄

鄒老師 解答

2019-10-06 14:11

你好
收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，預(yù)付賬款，貸；銀行存款
取得發(fā)票，借；管理費(fèi)用等科目，貸；預(yù)付賬款

鳳 追問

2019-10-06 14:20

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-06 14:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝