糊涂 追問

2019-10-07 21:43

徐老師，真 是有點(diǎn)感覺跳進(jìn)炕去了，呵呵
我要跟老板外出，去外地工廠那邊待一段時(shí)間，那邊的賬目亂了。
我想請教一下，過去后，我該如何入手開展工作整理起來

徐阿富老師 解答

2019-10-08 07:58

你好，對于之前賬目混亂，1，在沒有核對準(zhǔn)確數(shù)據(jù)前，沿用原來數(shù)據(jù)，2一個(gè)一個(gè)科目進(jìn)行真實(shí)數(shù)據(jù)核對，發(fā)現(xiàn)有差異的，可以用一個(gè)子目進(jìn)行調(diào)整，比如應(yīng)收賬款，設(shè)置一個(gè)-----前期賬務(wù)差額調(diào)整，這樣的子目。所有應(yīng)收賬款客戶的差異調(diào)整都?xì)w集在這個(gè)。這樣就可以把所有客戶的應(yīng)收賬款余額調(diào)整到正確

糊涂 追問

2019-10-08 08:18

老師，你能用數(shù)字寫個(gè)分錄我看看嗎

徐阿富老師 解答

2019-10-08 08:29

原賬目應(yīng)收賬款-甲公司5萬元，實(shí)際是6萬元是正確的·，那么摘要寫調(diào)整之前賬務(wù)差異：借應(yīng)收賬款-甲公司  1萬元    貸應(yīng)收賬款---前期賬務(wù)差額調(diào)整    1萬元