1:如何與出納對接賬目? 2:如何向上級對賬?
落寞的香水
于2019-10-09 14:54 發(fā)布 ??2461次瀏覽
- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2019-10-09 14:58
財務(wù)管理中,出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行帳,所以,你只需與會計確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時:1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表(上期余額、本期收入、本期支出、本期余額),雙方確認(rèn)無誤后簽名,各持一份;2、編制一式兩份原始憑證交接表(自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額),雙方確認(rèn)無誤后簽名,各持一份。3、每月與銀行對賬,并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表,次月初交給會計。
向上級只要匯報具體的項目 的金額就可以了,比如我們的一些報表給上級就好了。
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財務(wù)管理中,出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金與銀行帳,所以,你只需與會計確定你的現(xiàn)金和銀行賬的數(shù)據(jù)一致和原始憑證由誰保管。定期與會計交接時:1、填寫一式兩份現(xiàn)金銀行結(jié)存表(上期余額、本期收入、本期支出、本期余額),雙方確認(rèn)無誤后簽名,各持一份;2、編制一式兩份原始憑證交接表(自編號、單據(jù)名稱、憑證號、金額),雙方確認(rèn)無誤后簽名,各持一份。3、每月與銀行對賬,并編制一份銀行帳與出納帳的調(diào)節(jié)表,次月初交給會計。
向上級只要匯報具體的項目 的金額就可以了,比如我們的一些報表給上級就好了。
2019-10-09 14:58:54

您好!這個建議還是跟項目經(jīng)理確認(rèn)下金額,然后再決定。
2016-12-29 09:41:53

你好,這個沒有明確規(guī)定,到銀行打印對賬單,通常是出納去辦理的?
2022-01-17 10:58:22

有必要啊,打印出來,跟自己的銀行日記賬核對,同時,也是一種保護(hù)自己的手段
2019-10-22 13:51:26

就是相當(dāng)于把銀行流水對出來,然后逐筆和賬上對
2022-02-22 20:30:47
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