隨便 追問

2019-10-16 15:05

我們公司有好多，一個人名下既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，我是不是這個月把他們都核銷到一個科目下

鄒老師 解答

2019-10-16 15:10

你好，可以沖銷，留一個科目有余額就可以了

隨便 追問

2019-10-16 15:12

就您說的，把金額小的核銷掉是吧！我想做個表作為附件，您建議一下。核銷完了怎么檢查是否有錯，我害怕錯了

鄒老師 解答

2019-10-16 15:19

你好，你可以做個核銷的表格，核銷之前各自余額是多少，這個作為對沖分錄附件就是了

隨便 追問

2019-10-16 15:40

貸其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2537796，是不是借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796

鄒老師 解答

2019-10-16 15:46

你好，你這個是做的核銷表格，還是做的分錄？

隨便 追問

2019-10-16 15:46

分錄

鄒老師 解答

2019-10-16 15:50

你好，是這樣做沖銷分錄
借其他應(yīng)付款2537796，貸其他應(yīng)收款2537796

隨便 追問

2019-10-16 15:54

可不可以，借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881。最終應(yīng)該是欠對方兩筆合計(jì)金額

鄒老師 解答

2019-10-16 16:04

你好，你單位之前其他應(yīng)收款是貸方余額，而不是借方余額？

隨便 追問

2019-10-16 16:05

其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對方的錢是吧

鄒老師 解答

2019-10-16 16:08

你好，其他應(yīng)收款貸方余額表示的是公司欠對方的錢，那就需要調(diào)整到其他應(yīng)付款核算，調(diào)整分錄是
借其他應(yīng)收款2923881，貸其他應(yīng)付款2923881

隨便 追問

2019-10-16 16:11

那我前面寫的是對的

鄒老師 解答

2019-10-16 16:16

你好，是的，的這樣的