日月虞廈 追問(wèn)

2019-10-17 10:22

那以前的賬，直接用現(xiàn)金支付？需要什么憑證嗎？

張艷老師 解答

2019-10-17 10:25

之前用現(xiàn)金支付的部分，就憑發(fā)票入賬就是了。

日月虞廈 追問(wèn)

2019-10-17 10:32

關(guān)鍵之前現(xiàn)金部分發(fā)票到的時(shí)候  掛在其他應(yīng)付款，累計(jì)下來(lái)掛賬好幾萬(wàn)，那么清理掛賬的時(shí)候  直接是借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存現(xiàn)金？

張艷老師 解答

2019-10-17 10:33

您公司既然支付了現(xiàn)金，怎么還掛其他應(yīng)付款呢？那么之前的庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)應(yīng)的科目是什么呢？

日月虞廈 追問(wèn)

2019-10-17 15:24

借：管理費(fèi)用 -物業(yè)費(fèi)   貸：其他應(yīng)付款 -物業(yè)費(fèi)  因?yàn)闆](méi)有現(xiàn)金收據(jù)  就掛賬了

張艷老師 解答

2019-10-17 17:27

這樣的話，再做一筆
借  其他應(yīng)付款   貸  庫(kù)存現(xiàn)金
抱歉，回復(fù)晚了。

日月虞廈 追問(wèn)

2019-10-17 17:28

那憑證下面 要寫什么說(shuō)明嗎？

張艷老師 解答

2019-10-17 18:18

不用寫說(shuō)明了，直接做分錄就是了。