Flower 追問

2019-10-17 18:25

金融貸款公司，8月銀行放款，9月收傭

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:30

借：銀行存款
貸：短期貸款
是傭金還是利息收入

Flower 追問

2019-10-17 18:31

不是兩筆分錄嗎

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:32

我知道 請(qǐng)問是不是傭金不需要開具發(fā)票

Flower 追問

2019-10-17 18:35

我們作為委托方，幫客戶向銀行申請(qǐng)貸款，銀行放款了，我們向客戶收取傭金，傭金不開票。
8月銀行放款，我們應(yīng)該收取傭金，但8 傭金未收到。
9月收到傭金。

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:36

銀行放貸是到您公司賬上再轉(zhuǎn)出還是直接到客戶賬上？

Flower 追問

2019-10-17 18:38

直接轉(zhuǎn)到客戶賬上，然后我們向客戶收取傭金

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:38

8月份
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
9月份
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

Flower 追問

2019-10-17 18:40

好的。但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，9月份明明做了上面的那筆分錄，但是應(yīng)收賬款還有那么多，不知道為啥

Flower 追問

2019-10-17 18:41

我明天再看看，實(shí)在不行的話，麻煩老師幫我看看

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:41

您看看應(yīng)收賬款明細(xì) 不是9月份又多做了一筆增加應(yīng)收的分錄

Flower 追問

2019-10-17 18:42

我明天去公司看看。謝謝老師。

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:43

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問