素欣 追問

2019-10-25 12:33

通過私人關(guān)系簽訂的合同，這個私人找到我們公司與對方公司簽訂合同，對方公司把錢轉(zhuǎn)到我們公帳上，我們公司要通過公帳把這筆錢轉(zhuǎn)給這個私人，這個怎么處理比較合理呢

張艷老師 解答

2019-10-25 12:35

這樣的話，轉(zhuǎn)賬用途上就寫往來款

素欣 追問

2019-10-25 12:40

往來款就一直掛在帳上了，到時候怎么沖平呢

張艷老師 解答

2019-10-25 12:42

收到款項時
借：銀行存款 貸 ：其他應(yīng)付款
支付時
借：其他應(yīng)付款  貸：銀行存款

素欣 追問

2019-10-25 12:45

收到銀行款時，是開了發(fā)票給對方公司，確認(rèn)了收入的，支付時是轉(zhuǎn)給私人，這個就一直掛在帳上了啊

張艷老師 解答

2019-10-25 12:49

您公司不僅給過賬了，還替對方開具發(fā)票了？

素欣 追問

2019-10-25 12:55

是的

張艷老師 解答

2019-10-25 12:56

這樣的話，您只能通過私戶給那個朋友結(jié)算了。如果是外帳核算的話，還需要那個朋友給您公司開具發(fā)票。

素欣 追問

2019-10-25 12:59

是把錢先轉(zhuǎn)到法人卡上，在通過法人私帳轉(zhuǎn)過去嗎

張艷老師 解答

2019-10-25 13:00

操作是這樣的，但是要通過內(nèi)帳核算的。