渡口 追問

2019-10-27 18:09

老師
是這樣的，公司和代理公司合同到期是4月20,到期時(shí)老板自己把憑證拿回了，賬我是6月底接的，我只是兼職，我發(fā)現(xiàn)一兩天無法理清亂賬，于是根據(jù)代賬提供的期初數(shù)新建賬套，先把4.5.6月的憑證錄了報(bào)稅，7月開始調(diào)，所以賬上余額從沒正確過
老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:18

你好，如果對(duì)不上，可以先做一筆調(diào)整憑證，把差額計(jì)入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 ――前期銀行存款賬面差額。這樣

渡口 追問

2019-10-27 18:34

謝謝老師
這調(diào)整分錄可以長(zhǎng)期存在賬上嗎？后期如果還找不到原因怎么處理？老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:44

你好，后期再有余額可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入支出或以前年度損益調(diào)整

渡口 追問

2019-10-27 19:45

謝謝老師
這個(gè)差錯(cuò)調(diào)整分錄
借  其他應(yīng)付款_前期差額
    貨銀行存款
可以掛多久呢？

徐阿富老師 解答

2019-10-27 21:00

你好，下這樣掛著，因?yàn)橹坝行つ氵€不清楚，后面有需要調(diào)整的從這里調(diào)

渡口 追問

2019-10-27 22:43

謝謝老師
如果一直找不到原因，怎么辦？老師？

徐阿富老師 解答

2019-10-28 05:48

你好，我上面說了，到最后有余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

渡口 追問

2019-10-28 06:59

謝謝老師
再請(qǐng)教一下，多久后轉(zhuǎn)呢？

徐阿富老師 解答

2019-10-28 07:07

你好，一般可以在明年底轉(zhuǎn)