南煙 追問

2019-10-31 11:22

但是我是昨天錄入了期初數(shù)據(jù)，然后自動(dòng)生成了資產(chǎn)負(fù)債表，但是這個(gè)數(shù)跟記賬公司給我的表的數(shù)據(jù)是不一致的

文老師 解答

2019-10-31 11:27

那主要是哪幾個(gè)科目不對(duì)您仔細(xì)核對(duì)過嗎

南煙 追問

2019-10-31 11:28

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款還有其他應(yīng)付款

文老師 解答

2019-10-31 11:40

您在仔細(xì)核對(duì)一下，你有用到預(yù)收預(yù)付嗎，有可能是重新分類的

南煙 追問

2019-10-31 11:51

沒有用預(yù)收預(yù)付，就上面我發(fā)的表，一個(gè)是9月份負(fù)債表，后面的就是我錄入期初數(shù)據(jù)后自動(dòng)生成的

文老師 解答

2019-10-31 11:57

那您再仔細(xì)核對(duì)一下這幾個(gè)科目的明細(xì)科目

南煙 追問

2019-10-31 12:16

已經(jīng)核對(duì)了，沒有問題，但是就是跟她給我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不統(tǒng)一

文老師 解答

2019-10-31 12:18

那您只算其中借方或貸方金額試試，

南煙 追問

2019-10-31 12:22

明細(xì)賬嗎？

文老師 解答

2019-10-31 12:28

是的，就是應(yīng)收賬款的借方明細(xì)的余額和貸方明細(xì)的余額，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的也是

南煙 追問

2019-10-31 12:32

謝謝老師，已經(jīng)找到原因了，記賬公司給我的數(shù)據(jù)有誤

文老師 解答

2019-10-31 12:33

哦，好的，那就好，不客氣，這是我們的職責(zé)所在

南煙 追問

2019-10-31 12:33

那老師我現(xiàn)在就可以接著做賬了吧？然后結(jié)賬后資產(chǎn)負(fù)債表就是10月份的是嗎？

文老師 解答

2019-10-31 12:40

您好，是的，是這樣的