暖陽 追問

2019-11-19 14:39

因為8月份上的供應(yīng)鏈系統(tǒng)上存貨數(shù)量，財務(wù)帳面數(shù)量，實際盤庫數(shù)量這3個全都核對不上，那系統(tǒng)和財務(wù)調(diào)整的差異數(shù)量不一樣怎么辦呢，財務(wù)和實際差額24122，倉庫賬面和實際差18823，可能才上系統(tǒng)單據(jù)錄入和操作流程問題，導(dǎo)致三方數(shù)據(jù)不一樣

何江何老師 解答

2019-11-19 14:46

同學(xué)，我們以實際為準 ，如果再不行就直接調(diào)平了，差額放在未分配利潤里

暖陽 追問

2019-11-19 14:51

機器試產(chǎn)和開發(fā)新產(chǎn)品都需要用材料，如果把財務(wù)和實際差異放到研發(fā)費里？可倉庫系統(tǒng)和實際差異可以在系統(tǒng)走出庫，現(xiàn)在要想倉庫軟件數(shù)據(jù)財務(wù)軟件數(shù)據(jù)都和實際一樣，肯定會涉及到出庫單，財務(wù)要依托倉庫系統(tǒng)開的出庫單來調(diào)帳，可是差額不一樣，這個出庫單怎么開呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:03

你好同學(xué)這個是出庫單。一般是按實際的出的同學(xué)

暖陽 追問

2019-11-19 15:07

是的，我們是新公司，才上系統(tǒng)，出庫單正常是肯定按實際來開，可是現(xiàn)在財務(wù)，倉庫和實際三方數(shù)據(jù)不一致怎么辦呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:14

你好同學(xué)
一定要認可以一個，如果差了強行調(diào)平，差額放在未分配利潤里

暖陽 追問

2019-11-19 15:15

分錄怎么做？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:16

借：庫存商品  貸：未分配利潤
或者是相反的

暖陽 追問

2019-11-19 15:25

為什么不能把差額調(diào)到研發(fā)費里，明年我們可能要進行高企申報

何江何老師 解答

2019-11-19 15:26

你沒有說高新這個事，如果是這樣的情況，就調(diào)研發(fā)最好了

暖陽 追問

2019-11-19 15:28

那存貨進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎？這樣只是把財務(wù)和實際調(diào)平了，那倉庫賬上和實際的不一致怎么調(diào)呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:29

你好同學(xué)  進項要轉(zhuǎn)出的，不一致的地方你要調(diào)的，按實際 調(diào)的

暖陽 追問

2019-11-19 15:37

現(xiàn)在所有出庫單都走倉庫系統(tǒng)，財務(wù)調(diào)差異到研發(fā)費也要出庫單，倉庫調(diào)平也要出庫單，關(guān)鍵差額又不一樣，這個出庫單怎么開？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:51

我們可不可以這樣？就是看一下實際與賬面的差是多少，這部分直接強制做一個出庫單出庫

暖陽 追問

2019-11-19 15:55

稅務(wù)上會不會有風(fēng)險，可是做這份出庫單是用來調(diào)財務(wù)和實際的差額還是用來調(diào)倉庫和實際的差額？

何江何老師 解答

2019-11-19 16:01

同學(xué)這個所得稅前做一個調(diào)加不少交稅就好了

暖陽 追問

2019-11-19 16:17

老師，你能說清楚些嗎？之前問過一個老師也沒說清楚，我今天都花幾十元錢了一個問題也沒解決，我這每一個提問都是要錢和次數(shù)的，到底怎么調(diào)整，還是沒說清楚，麻煩你能不能看清楚我的問題呀

何江何老師 解答

2019-11-19 16:33

別急的同學(xué)
來我來說一下
首先你看一下你的賬上，你查一下財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是多少，業(yè)務(wù)系統(tǒng)是多少
然后你要盤點一下，看具體是多少同學(xué)
這樣的情況下你就可以直接計算了
借將財務(wù)賬上的金額調(diào)成實際的金額 ，差額可以入管理費用，營業(yè)外支出
然后再看實際與業(yè)務(wù)的差額，你最好是用其它出庫單來調(diào)這塊，同學(xué)
這樣就平了同學(xué)，