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請問制造業(yè)企業(yè)的出納崗位應(yīng)該如何做每月資金計劃
酷炫的蛋撻
于2019-11-21 10:43 發(fā)布 ??1055次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-11-21 11:17
同學(xué)可以先設(shè)置好模版，以郵件形式發(fā)放部門
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同學(xué)可以先設(shè)置好模版，以郵件形式發(fā)放部門
2019-11-21 11:17:05
你好，
制造企業(yè)的出納在資金計劃、實施及事后分析的過程中，需要遵循一定的步驟和原則，以確保資金的有效管理和使用。
首先，制定資金計劃是出納工作的關(guān)鍵一步。這個過程需要出納人員根據(jù)企業(yè)的實際情況，結(jié)合市場環(huán)境和經(jīng)營目標，對資金的流入和流出進行預(yù)測和規(guī)劃。具體步驟如下：
1.梳理企業(yè)歷史資金數(shù)據(jù)，了解資金流動規(guī)律和特點。
2.分析企業(yè)未來的經(jīng)營計劃和目標，預(yù)測資金需求和來源。
3.制定詳細的資金計劃，包括資金預(yù)算、收支預(yù)測、現(xiàn)金流管理等方面。
在制定資金計劃時，出納人員需要注意以下幾點：
1.計劃要具有可行性和靈活性，既要滿足企業(yè)日常經(jīng)營需要，又要能應(yīng)對突發(fā)事件。
2.計劃要與企業(yè)的戰(zhàn)略目標保持一致，為企業(yè)的長期發(fā)展提供支持。
3.計劃要考慮到市場變化和風險因素，確保資金的安全和穩(wěn)定。
接下來，按照資金計劃實施是出納工作的核心任務(wù)。在實施過程中，出納人員需要嚴格遵循計劃，確保資金的按時收支和合理使用。同時，還需要關(guān)注資金的實際流動情況，及時調(diào)整計劃以適應(yīng)變化。
最后，事后分析是出納工作的重要環(huán)節(jié)。通過對資金計劃的執(zhí)行情況進行回顧和總結(jié)，出納人員可以找出計劃中的不足和問題，為今后的資金管理工作提供經(jīng)驗和教訓(xùn)。分析過程包括：
1.對比實際資金流動與計劃之間的差異，分析原因。
2.評估資金計劃的執(zhí)行效果，包括資金使用的效率、成本控制等方面。
3.總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施和建議，為今后的資金管理工作提供參考。
在進行事后分析時，出納人員需要保持客觀和公正的態(tài)度，深入剖析問題本質(zhì)，提出切實可行的解決方案。同時，還需要與相關(guān)部門和人員進行溝通和協(xié)作，共同推動企業(yè)的資金管理工作不斷完善和提高。
綜上所述，制造企業(yè)的出納在資金計劃、實施及事后分析的過程中，需要遵循一定的步驟和原則，確保資金的有效管理和使用。通過不斷優(yōu)化資金管理工作，可以為企業(yè)的發(fā)展提供有力保障。
2024-03-20 22:11:54
出納：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。（差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證）
1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
會計核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負責債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算工作。 2、總帳會計：編制財務(wù)會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是根據(jù)公司規(guī)定不同的
2022-02-27 15:34:58
搞生產(chǎn)計劃的計入制造費用
2024-08-06 17:10:49
制造企業(yè)成本計劃的編制方法包括：(1)明確撥款目標：首先，企業(yè)必須明確其撥款目標，如生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品材料，技術(shù)，勞動力等；(2)編制成本計劃：根據(jù)企業(yè)的計劃生產(chǎn)量與所需的原料，定量地編制每種原料的撥款數(shù)量；(3)編制采購報價單：由企業(yè)編制采購報價單，供供貨商填寫所需的報價以供參考；(4)進行原料報價評審：企業(yè)要進行原料報價的評審，以便確定成本；(5)對供應(yīng)商進行考察：企業(yè)應(yīng)當定期進行原料供應(yīng)商的考察，以保證供應(yīng)商的誠信及產(chǎn)品質(zhì)量；(6)定期回顧：企業(yè)要定期回顧制定的成本計劃，以檢查可能發(fā)生變化，并及時作出調(diào)整。
案例：一個制造企業(yè)要求生產(chǎn)10000件電視機，為此需要采購1000米電纜、20000個電路板、8000只電容器。那么，企業(yè)可以先明確撥款目標，即電纜、電路板、電容器的數(shù)量，然后編制成本計劃，指定每種原料所要撥款的數(shù)量，編制采購報價單，供供貨商填寫報價，進行原料報價評審，并定期對原料供應(yīng)商進行考察，以最終確定成本計劃。
2023-02-20 13:24:58
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