pure 追問(wèn)

2019-11-30 14:58

沒(méi)有開發(fā)票

郭老師 解答

2019-11-30 14:58

借銀存貸預(yù)收賬款嗎
只有這一個(gè)？

pure 追問(wèn)

2019-11-30 15:05

不是，第一次進(jìn)貨付款了就做的是借銀存貸主營(yíng)收入，退貨的時(shí)候沒(méi)有做分錄，之后進(jìn)了兩次貨做的都是借應(yīng)收貸主營(yíng)收入，然后他直接以后兩批應(yīng)收的差價(jià)補(bǔ)錢，相互的欠賬就沒(méi)了

郭老師 解答

2019-11-30 15:09

然后你紅沖借銀行存款負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得紅沖，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，然后做一個(gè)借應(yīng)收賬款，銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品。

pure 追問(wèn)

2019-11-30 15:24

這樣我們還是有個(gè)應(yīng)收帳在這啊，他補(bǔ)完這個(gè)差價(jià)不是兩邊都沒(méi)欠款了嗎

郭老師 解答

2019-11-30 15:25

是的
沒(méi)給補(bǔ)錢應(yīng)收賬款有余額

pure 追問(wèn)

2019-11-30 15:27

不是很懂

郭老師 解答

2019-11-30 15:29

借銀存貸應(yīng)收賬款
不就平了嗎

pure 追問(wèn)

2019-11-30 15:30

怎么把這個(gè)應(yīng)收款做平呢

郭老師 解答

2019-11-30 15:31

對(duì)方不給你差價(jià)嗎？

pure 追問(wèn)

2019-11-30 15:45

加個(gè)數(shù)字來(lái)講吧，第一次客戶進(jìn)貨6700付款了，分錄借銀存6700貸主營(yíng)收入6700，后來(lái)退了一部分貨沒(méi)記，第二次進(jìn)貨分錄借應(yīng)收3672貸主營(yíng)3672，第三次進(jìn)貨借應(yīng)收3756貸主營(yíng)3756，現(xiàn)在客戶就以這兩個(gè)應(yīng)收款3756和3672補(bǔ)給我們84，然后兩邊就都沒(méi)欠款了。老師能這樣帶數(shù)字解答嗎，感覺(jué)直觀點(diǎn)，剛才按分錄借貸都不等

郭老師 解答

2019-11-30 16:03

退貨6784
借應(yīng)收賬款-6700+84貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-6700+84

pure 追問(wèn)

2019-11-30 17:10

中間這兩個(gè)應(yīng)收款不體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2019-11-30 18:43

你做了，我沒(méi)有給你體現(xiàn)