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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-12-08 12:03

報表的數(shù)據(jù) 和賬上金額能對上就可以

黃艷 追問

2019-12-08 12:07

帳上是啥?手工帳還是憑證?我們沒用手工帳

玲老師 解答

2019-12-08 12:09

沒有賬出不來報表的數(shù)      是先做賬 結賬 出報表。

黃艷 追問

2019-12-08 12:15

意思就是那些發(fā)生的業(yè)務嘛

玲老師 解答

2019-12-08 12:16

對,發(fā)生的業(yè)務要做賬,結賬,然后出報表

黃艷 追問

2019-12-08 12:19

這個肯定是對得上的,畢竟是根據(jù)這個做的,但是我做出來的賬就跟銀行對賬單上對不上,老板說叫我根據(jù)銀行對賬單上發(fā)生的業(yè)務做

玲老師 解答

2019-12-08 12:22

和銀行對賬單子對不上很正常 因為可能有未達幾項。銀行對賬單子不是做賬的依據(jù)

黃艷 追問

2019-12-08 12:23

對的,那我還是根據(jù)我收到的票據(jù)來做,這樣會不那么亂

玲老師 解答

2019-12-08 12:26

不會亂,你就按你實際發(fā)生的業(yè)務做賬。

黃艷 追問

2019-12-08 12:28

那它有的業(yè)務,比如說有的銀行扣手續(xù)費,這個月扣的我們下個月才去打單了,這種做到下個月也沒事嘛

玲老師 解答

2019-12-08 12:29

權責 發(fā)生制 記到發(fā)生的業(yè)務的那個月

黃艷 追問

2019-12-08 12:33

那這樣我也確實只有根據(jù)對賬單來做了,不然發(fā)生了手續(xù)費這些我也不曉得,

玲老師 解答

2019-12-08 12:36

是用銀行回單 不是對賬單

黃艷 追問

2019-12-08 14:58

就是銀行回單不是每個月都打的,有的時候下個月才打上個月的,沒有銀行回單,那我只能根據(jù)銀行對賬單來做嗎

玲老師 解答

2019-12-08 15:06

根據(jù)銀行回單來做賬,不是根據(jù)對賬單來做賬。 一般是下個月初去打單子 作賬

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相關問題討論
報表的數(shù)據(jù) 和賬上金額能對上就可以
2019-12-08 12:03:39
你好,需要核對一下以前是從哪個月開始對不上的,然后把銀行明細和軟件上的銀行存款明細導出來進行核對,錯的修改,少的補上
2018-07-20 10:52:31
對應改未分配利潤吧
2017-04-10 17:32:37
你好,你們固定格式批量沒辦法實現(xiàn)。
2016-11-26 22:44:13
你好 做銀行調(diào)節(jié)表 一筆筆的對才能找到原因
2019-12-19 10:28:47
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