超級(jí)的星月 追問

2019-12-10 14:00

請(qǐng)問如何調(diào)整？

方老師 解答

2019-12-10 14:03

你說財(cái)務(wù)費(fèi)用做借方負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)按借方正數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了嗎

超級(jí)的星月 追問

2019-12-10 14:07

是的，有上傳圖片，請(qǐng)查看，謝謝

方老師 解答

2019-12-10 14:16

看到了，這種建議反調(diào)吧，把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入調(diào)整為貸方。 可以把今年的這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)一下，然后做反調(diào)分錄。
老師還是第一次見你們這種借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)的。 
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入301.45（抵消原來的借方負(fù)數(shù)） 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 301.45（增加貸方利息收入發(fā)生額）
然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。 你先做一筆結(jié)轉(zhuǎn)看看你這個(gè)軟件是怎樣的結(jié)果。

超級(jí)的星月 追問

2019-12-10 14:32

如果不調(diào)整，這個(gè)數(shù)據(jù)不一致要怎么解釋呢

方老師 解答

2019-12-10 14:48

你好，就按實(shí)際解釋，由于軟件結(jié)轉(zhuǎn)方向相反導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。
現(xiàn)在報(bào)表上的數(shù)據(jù)正確性是否影響？