月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:06

我也不清楚。手上就2張發(fā)票沒有其他的。我剛上班一個(gè)星期。做的公司的外帳，都蒙著做呢。

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:08

借：管理費(fèi)用等
貸：其他應(yīng)付款
后期對(duì)賬的時(shí)候再看是否已經(jīng)支付 然后再寫分錄

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:13

后期怎么對(duì)賬??？公戶銀行的錢可以對(duì)賬。庫(kù)存現(xiàn)金的對(duì)不了。我都做出負(fù)數(shù)來(lái)了。內(nèi)帳會(huì)計(jì)說做筆現(xiàn)金的借款進(jìn)來(lái)。金額自己看著做。都這樣說了，庫(kù)存現(xiàn)金不可能正常對(duì)賬！

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:16

那只好先做其他應(yīng)付款 掛賬  掛老板往來(lái)吧

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:19

我貸計(jì)庫(kù)存現(xiàn)金?？梢詥幔糠抠M(fèi)這種不是消費(fèi)了就得付款嗎？銀行存款上沒有，那就是現(xiàn)金支付了唄！我可以這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:21

如果是對(duì)方出差的話 可以是墊支的啊 然后回單位報(bào)銷 不是單位直接現(xiàn)金支付的 
如果實(shí)在對(duì)不上 那就按您說的做也可以 不過現(xiàn)金不應(yīng)該是負(fù)數(shù) 要想辦法做為正數(shù)

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:25

不是員工的報(bào)銷。有專門的報(bào)銷單。這個(gè)是老板的招待費(fèi)。內(nèi)帳會(huì)計(jì)讓我自己看著做筆現(xiàn)金的借款。負(fù)9萬(wàn)多了，我最少也得做筆10萬(wàn)的。是不是有點(diǎn)夸張了！有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:26

可以分筆做借款 或者這個(gè)報(bào)銷就掛老板往來(lái)啊

月如意 心添翼 追問

2019-12-12 11:28

分筆借款會(huì)了。報(bào)銷怎么掛老板往來(lái)??？具體分錄怎么做呢。

bamboo老師 解答

2019-12-12 11:28

借：管理費(fèi)用等
貸：其他應(yīng)付款-老板