堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 11:06

老師，不是這樣的，我沒表述清楚，簽合同之前要花費(fèi)呀，請客送禮什么的，所以老板和幾個合伙人才投入的等于是備用金，但是老板說了，一旦這個項(xiàng)目成本回來了，這個錢是要收回來的?，F(xiàn)在他用別的項(xiàng)目的回款支付了這個項(xiàng)目的進(jìn)貨款，我現(xiàn)在銀行存款這里不夠減了，再減下去就是負(fù)的了，所以不知道怎么辦了

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 11:08

老板說是每個項(xiàng)目合同分開核算，所以每個項(xiàng)目我列的都有銀行存款，可是這個項(xiàng)目它不能是負(fù)的呀，對不？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 11:51

你這些費(fèi)用是老板墊付的？
借，X費(fèi)用
貸，其他應(yīng)付款

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 12:05

那老師，這個進(jìn)貨款不夠減了怎么辦？因?yàn)樗怯脛e的合同回款付的，我這邊應(yīng)該怎么做呢？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 12:22

你其他合同回款你是增加了你的存款啊
你直接用這個款項(xiàng)就可以了啊

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 12:36

老師的意思是銀行存款科目只需要列個總的就可以，把各個項(xiàng)目的放進(jìn)去，不用按每個項(xiàng)目都設(shè)置銀行存款這個科目是嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 12:54

是的，就是這個意思
你這都是企業(yè)的存款，可以使用

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 12:57

老師，那老板說要按照合同項(xiàng)目分開核算的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？   我把每個合同項(xiàng)目都單列的好多科目，其中就有銀行存款，所以這會把我難住了

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 13:06

項(xiàng)目分開核算，是指收入成本費(fèi)用利潤分開核算。
你這資金如果并不是說不能其他項(xiàng)目使用。

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 15:18

老師，我能聽懂您的意思，可是實(shí)務(wù)操作中，我是把各個項(xiàng)目的成本費(fèi)用在各個項(xiàng)目的備用金中遞減的對吧？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 15:20

是的，實(shí)際 工作中，你分開核算只是分開核算利潤，怎么可能分開核算錢，這個沒辦法 分開 的

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 15:27

所以啊現(xiàn)在又回到了我問您的第一個問題上，就是這個項(xiàng)目的備用金不夠遞減它的進(jìn)貨款呀

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 15:28

你這資金不需要分開 核算呀
就是其他項(xiàng)目資金他還是可以用
只是利潤分開算啊

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 15:46

老師，您的意思是 我打個比方哦，我們簽了A、B.C  D四個項(xiàng)目分別簽了銷售合同，現(xiàn)在A把合同款的30%給我們了，老板和幾個合伙人墊資了3萬，而且墊付了A項(xiàng)目的進(jìn)貨款，而B這邊支付了85%的合同款，老板用這85%的合同款支付了B的進(jìn)貨款。現(xiàn)在就要用A的30%合同款和B剩余款項(xiàng)支付了C的進(jìn)貨款，當(dāng)然C老板和幾個合伙人墊資30000，但是C的進(jìn)貨款是10萬。老師，您的意思是不是總的銀行存款科目下A的收入30%+B的收入85%-B的進(jìn)貨款—C的進(jìn)貨款？那什么遞減各個項(xiàng)目的墊資備用金呢？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 15:49

你如果確實(shí) 是要資金也分開計(jì)算，你占用的其他資金，你就是做一個分錄
借 銀行存款
貸其他應(yīng)付款，占用的項(xiàng)目這邊是 借 其他應(yīng)收款  貸 銀行存款
你這樣就有錢了

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 15:59

老師，您不要介意，我之前也問過朋友，她說一個公司資金不用分開核算，所以我暈了我現(xiàn)在也不知道該不該分開核算，可是不分開核算的話，老板不可能給每個項(xiàng)目都墊資的呀！可是分開核算了，老板又用別的幾個項(xiàng)目回款付另外一個，好亂呀！

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 16:05

本就是不應(yīng)該分開核算。
但是你前面一直強(qiáng)調(diào)要分開核算
你如果要分開核算就按我給你的分錄處理。

堅(jiān)強(qiáng)的薯片 追問

2019-12-21 16:09

老師，您好！老板和幾位合伙人墊資的錢我該不該給銀行存款的總賬科目里寫呢？

陳詩晗老師 解答

2019-12-21 16:14

不需要，你這是其他應(yīng)付款，這是你欠的錢，不是收的