郭老師 解答

2019-12-31 17:40

應付借方余額，表示預付的。你們不要對應付預付，核對哪個企業(yè)欠你們多少錢，你們欠對方企業(yè)多少？

???? 追問

2019-12-31 17:49

這個我明白，就是對不上，年初是對的，到2，3月份都對不上了，數字有的合并還是怎么了，有的出納有的數字，內賬這對不上一樣的，有點出納記了但是一借一貸抵消了，內賬也沒有不過這種不影響能對上，
所以我們這個錄入記賬憑證流程是哪里不規(guī)范造成這樣？現在對不上的我也不知道怎么快速找出來是哪些業(yè)務的記賬憑證有問題？

郭老師 解答

2019-12-31 17:51

比如a企業(yè)，你么對賬別看預付應付多少
看余額，

???? 追問

2019-12-31 17:52

是的，就是對不上啊，才去看哪有問題，出納速達系統(tǒng)只有應付（預付是自動抵消的），所以我要對照內賬的應付－預付，就算不看預付也對不上

郭老師 解答

2019-12-31 17:55

有明細賬的吧
核對整個明細
那天支付多少，

???? 追問

2019-12-31 18:05

我們流程是不是有問題？應付應收是客服銷售或采購開單子自動進系統(tǒng)的，這種沒有收錢付錢的業(yè)務有的我沒有單據，就隔幾天去銷售客服那拿單子，去查漏補缺

???? 追問

2019-12-31 18:07

你說的核對明細就是應付預付嗎？對不上，也不知道怎么快速找出來，數字有的都不一樣，有的合并了。銀行是隔一周對一次，銀行余額能對上

郭老師 解答

2019-12-31 18:08

你單位支付的，提前支付的借預付貸銀存是吧

???? 追問

2019-12-31 18:11

預付是這樣啊

郭老師 解答

2019-12-31 18:19

對方來了發(fā)票借管理費用貸應付賬款
出納怎么做的

???? 追問

2019-12-31 18:24

做的內賬，不涉及發(fā)票，前面會計都這么做的

郭老師 解答

2019-12-31 18:27

現在問出納怎么做的