投資者獲得一組股票的以下beta值：BESSIS 0.6JORDAN 0.8Myers 1.4Neale 1.7無風險利率為4％。計算以下兩個投資組合的beta值并簡要解釋結果：投資組合F：Bessis（2200英鎊），Jordan（500英鎊），Myers（700英鎊）和1600英鎊的無風險資產。投資組合G：Bessis（400英鎊），Jordan（1600英鎊），Neale（3000英鎊）和0英鎊的無風險資產。

答： 你好，同學。 告訴了貝塔值，告訴了無風險利率。 2200*0.6+500*0.8+700*1.4=1320+400+980=2700+1600=4300 400*0.6+1600*0.8+3000*1.7=240+1280+5100=6620 你這里前者是組合投入的價值明顯低于后者。但后者風險更大，所要求的必要報酬率更高。

老師 應由投資者負擔的利息為什么只有半年？假如趙某在7月1日前把剩下的80萬繳足了計算結果是10萬么？假如趙某在12月31日前把剩下的80萬繳足計算結果又是什么呢？，半年是1月1日-7月1日這段時間的利息嗎？

答： 你好！ 1.半年是7月1日-12月31日這段時間的利息

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？

答： 同學你好 請?zhí)釂枙媶栴}