老師,2019年7月份在新的財(cái)務(wù)軟件中開始做賬,按照之前6月份的數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù),報(bào)表都是平衡的,現(xiàn)在19年的賬都已經(jīng)做完了,發(fā)現(xiàn)自己賬上7月份的資產(chǎn)負(fù)債表與之前會(huì)計(jì)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)據(jù)總金額不一致,核對(duì)發(fā)現(xiàn),是我這邊新系統(tǒng)做出來的報(bào)表,應(yīng)收賬款多記了155萬,同時(shí)負(fù)債中的預(yù)收賬款也多記了155萬,但是我的期初數(shù)據(jù)都是對(duì)的,這是財(cái)務(wù)軟件原因造成的嗎?這樣如果不調(diào)整繼續(xù)往下做賬會(huì)不會(huì)有影響?
向陽xy
于2020-01-08 15:43 發(fā)布 ??1150次瀏覽
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大強(qiáng)老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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這不是財(cái)務(wù)軟件造成的,建議調(diào)整,調(diào)整應(yīng)收和預(yù)收對(duì)沖即可
2020-01-08 16:59:14

這個(gè)得看你們軟件的公式是怎么的設(shè)置的了?如果不能自動(dòng)重分類,只有聯(lián)系軟件客服修改取數(shù)公式了哈
2021-11-30 09:05:53

資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是科目余額表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款借方余額減去計(jì)提的其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備來列示的
2019-06-18 09:20:03

你好,是這樣的,工程施工大于工程結(jié)算計(jì)入存貨,工程結(jié)算大于工程施工計(jì)入預(yù)收賬款。財(cái)務(wù)軟件沒法自動(dòng)取數(shù)的,一般都是自己手動(dòng)調(diào)整。
2020-07-10 22:25:38

你好,沒有預(yù)收預(yù)付的,應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收,應(yīng)付的余額的
2017-03-29 10:26:57
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