???? 燕子???? 追問

2020-01-09 15:41

我之前是2018年11月做的，跨年了，怎么做

許老師 解答

2020-01-09 15:46

借：其他應(yīng)付款    貸：長期借款     這個不變     借：以前年度損益調(diào)整（18年利息）  財務(wù)費用（19年利息）   貸：應(yīng)付利息  10

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 17:17

我2018年的做的是財務(wù)費用利息，貸銀行存款，怎么調(diào)整你說的那個

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 17:18

我是借其他應(yīng)付款50萬，貸銀行存款50萬，利息借財務(wù)費用利息10萬，貸銀行存款，當(dāng)時還款的時候直接是60萬銀行存款，借的時候是50萬

許老師 解答

2020-01-09 17:21

18年你做過財務(wù)費用了哈？那就不用做18年的了   剛才以為    18年你沒做呢     就將其他應(yīng)付款   調(diào)整為長期借款   就可以了

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 17:47

我改了其他應(yīng)付款50萬，長期借款50萬，可是我現(xiàn)在不是還了款了嗎，這樣長期借款不就掛著了嗎

許老師 解答

2020-01-09 17:48

你已經(jīng)還款了   再做一步  借：長期借款   50    貸：銀行存款   50     就可以了呀

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 17:49

對，我剛才試了試這樣，發(fā)現(xiàn)銀行成負數(shù)了，所以感覺錯了，沒有寫

許老師 解答

2020-01-09 17:54

這樣的話    會不會是還款的話   并不是你們公司   而是公司老板私人賬戶之類的   這樣的話   銀行存款   就不減少啦

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 18:11

說實話，就是走個賬，2017年進去50萬，2018年走出去50萬，誰知道走出去60萬，問了說是利息吧。搞的我之前做賬是2017年借其他應(yīng)付款50萬，貸銀行存款50萬，2018年11月還款，其他應(yīng)付款50萬，貸銀行存款50萬，借財務(wù)費用10萬，利息10萬，導(dǎo)致現(xiàn)金也不夠，一直借其他應(yīng)付款，現(xiàn)在年底我老覺得有問題

許老師 解答

2020-01-09 18:16

這種私戶和公戶不分的話   而且也不告訴會計   很容易造成做賬的混亂

???? 燕子???? 追問

2020-01-09 18:21

對，每次都不說，打錢了，就告訴我開票，，那你說，我還改不改，我之前做的那樣對不對，不對我就改，再找找銀行為啥是負的了

許老師 解答

2020-01-09 18:27

他私戶還了50萬元   你這樣   借：長期借款   50    貸：其他應(yīng)付款-老板   50     這樣的話    等于是老板代公司還了50萬元    公司欠老板50萬元   這樣的話   銀行存款  應(yīng)該也不是負數(shù)啦