Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 11:37

固定資產(chǎn)減掉累計折舊與期末固定資產(chǎn)余額不一致是我的賬務有問題還是因為做了固定資產(chǎn)清理的問題

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 11:57

發(fā)錯了一張

QQ老師 解答

2020-01-10 12:03

你好，固定資產(chǎn)清理的時候你怎么做的會計分錄？

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 12:07

就一臺試駕車做了清理

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 12:12

發(fā)錯了，之前的是18年的

QQ老師 解答

2020-01-10 13:08

您好，18年的不應該影響今年19年的數(shù)據(jù)啊。科目處理上沒有什么問題。你們的固定資產(chǎn)卡片清理了嗎？

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 13:22

我用的是金蝶迷你版，沒有找到固定資產(chǎn)卡片，但是我用年初的固定資產(chǎn)原值114792.98減掉（固定資產(chǎn)19年貸方-累計折舊的19年借方40028.15）就等于我報表上的固定資產(chǎn)余額3780.18.但是我累計折舊的貸方829.32，固定資產(chǎn)余額就沒有減掉這個累計折舊的數(shù)，您看看是不是我累計折舊賬務處理錯了？還是這個迷你版的計算公式有問題

QQ老師 解答

2020-01-10 13:58

你好，應該是減掉余額你的累計折舊你還借方和貸方單獨核算嗎？

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 14:17

是的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)科目余額表中的固定資產(chǎn)7856.58-累計折舊4905.72應該余額是2950.86，但是我金蝶軟件中的財務報表余額卻是3780.18，剛剛好是除了固定資產(chǎn)清理后剩下的累計折舊829.32，我現(xiàn)在覺得是不是金蝶財務報表中的公式有問題，沒有減掉累計折舊貸方金額，所以導致科目余額表與財務報表的固定資產(chǎn)不相同

Min夢想旅程中 追問

2020-01-10 14:42

讓金蝶的技術幫我處理好報表了，我現(xiàn)在財務報表申報的資產(chǎn)原值應該填7856.58還是年初的114792.98？

QQ老師 解答

2020-01-10 15:19

你好！原值是去掉處理后的原值