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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-01-10 16:14

你好,請稍等我去看下

樸老師 解答

2020-01-10 16:20

業(yè)務與總賬沒有專門的賬表可進行對賬,一般業(yè)務和總賬科目對賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對賬不平為例:

 1.必須所有的庫存類單據(jù)生成憑證時都使用庫存商品或原材料這一類的庫存科目;

 2.沒有手工在總賬填制庫存商品或原材料這類存貨科目的憑證;

 3.非庫存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目,否則核對的時候需要把這部分數(shù)據(jù)剔除;

 4.庫存類單據(jù)生成憑證時有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會導致不平;

 5.核對時,業(yè)務不能勾上【包含未審核】,財務報表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進行排查,存在以上任何一種情況都會導致對賬不平。

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相關(guān)問題討論
你好,請稍等我去看下
2020-01-10 16:14:58
您好!一般是會有個生成憑證的地方的,你找下看看
2022-02-20 18:08:41
你好,是的
2016-12-11 13:28:52
你好,此問題已經(jīng)給予回復
2017-03-30 15:31:07
累計折舊明明在貸方
2019-04-10 14:57:13
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