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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-01-10 16:14

你好,請(qǐng)稍等我去看下

樸老師 解答

2020-01-10 16:20

業(yè)務(wù)與總賬沒有專門的賬表可進(jìn)行對(duì)賬,一般業(yè)務(wù)和總賬科目對(duì)賬不平的排查思路如下: 以存貨總賬和存貨科目對(duì)賬不平為例:

 1.必須所有的庫(kù)存類單據(jù)生成憑證時(shí)都使用庫(kù)存商品或原材料這一類的庫(kù)存科目;

 2.沒有手工在總賬填制庫(kù)存商品或原材料這類存貨科目的憑證;

 3.非庫(kù)存單據(jù)生成憑證不能使用存貨科目,否則核對(duì)的時(shí)候需要把這部分?jǐn)?shù)據(jù)剔除;

 4.庫(kù)存類單據(jù)生成憑證時(shí)有修改為其他的非存貨科目,或者修改憑證金額也會(huì)導(dǎo)致不平;

 5.核對(duì)時(shí),業(yè)務(wù)不能勾上【包含未審核】,財(cái)務(wù)報(bào)表需要勾上【包含未記賬】。 注:需逐一去進(jìn)行排查,存在以上任何一種情況都會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平。

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相關(guān)問題討論
你好,請(qǐng)稍等我去看下
2020-01-10 16:14:58
您好!一般是會(huì)有個(gè)生成憑證的地方的,你找下看看
2022-02-20 18:08:41
你好,是的
2016-12-11 13:28:52
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-03-30 15:31:07
累計(jì)折舊明明在貸方
2019-04-10 14:57:13
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