我們公司新成立,前期一些實務(wù)處理有一些不規(guī)范,前期代理記賬公司記賬,現(xiàn)在我接過來了,面臨一些問題。不知道該怎么處理,跪求能得到老師的幫助。 問題1,公司購買一臺設(shè)備,直接是其中一個股東張三(有五個股東含法人)的私卡轉(zhuǎn)對方對公賬戶65萬,這筆帳是該掛其他應(yīng)付款-張三嗎? 問題2,前期沒有往銀行存投資款,所有的費用,現(xiàn)金付了,但是帳上是掛的其他應(yīng)付款-法人名字 20萬,現(xiàn)在掛帳的其他應(yīng)付款怎么消帳呢, 問題3,掛賬的其他應(yīng)付款,一個是法人,一個是股東張三,他們的錢能否直接轉(zhuǎn)成實收資本,但是股東張三的出資比例只有25萬,剩下的40萬怎么辦,剩下的三個股東的實收資本又怎么辦?(實際錢都是幾個股東一起出的) 問題4,如果不能轉(zhuǎn)成實收資本,需要重新去銀行存投資款,再來還掛賬的其他應(yīng)付款,怎么還,是提現(xiàn)提出來還現(xiàn)金呢,還是直接對公轉(zhuǎn)他們的私人卡。提取備用金取現(xiàn)一次金額很少,只有2萬,根本不夠日常開支,那更不知道掛帳的其他應(yīng)付款什么時候能消完。能否對公轉(zhuǎn)出納的銀行卡算作提取備用金呢?
better me
于2020-01-18 14:03 發(fā)布 ??1911次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-01-18 14:52
您好,1、是的,掛其他應(yīng)付款
2、一直掛著,如果需要轉(zhuǎn)實收資本需要工商變更
3、先掛著其他應(yīng)付款,之后可以根據(jù)股份比例做增資、減資,如果有股東不投資或者增資的情況
4、可以轉(zhuǎn)實收資本,只需要股東會決議就行了。然后去做工商變更
如果想重新去銀行打錢,可以股東先用現(xiàn)金出資,然后再用打的錢轉(zhuǎn)到私人賬戶,這樣其他應(yīng)付款就清理了。
不要使用備用金
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您好,1、是的,掛其他應(yīng)付款
2、一直掛著,如果需要轉(zhuǎn)實收資本需要工商變更
3、先掛著其他應(yīng)付款,之后可以根據(jù)股份比例做增資、減資,如果有股東不投資或者增資的情況
4、可以轉(zhuǎn)實收資本,只需要股東會決議就行了。然后去做工商變更
如果想重新去銀行打錢,可以股東先用現(xiàn)金出資,然后再用打的錢轉(zhuǎn)到私人賬戶,這樣其他應(yīng)付款就清理了。
不要使用備用金
2020-01-18 14:52:44

這個的話 你要把從私戶付的那些錢給整理出來 這樣的話 借:其他應(yīng)付款-客戶 貸:其他應(yīng)付款-老板等代付私戶 這樣 公司欠老板等人錢 他們的話 可以要求公司付錢到他們私戶 來沖銷其他應(yīng)付款-老板的
2020-01-01 22:17:51

老板拿發(fā)票來報銷吧
2017-08-26 17:28:42

你好,可以用現(xiàn)金沖,分兩筆分錄。
2017-08-02 19:08:52

你好,發(fā)放工資記在“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”
是把個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金通過“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
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