NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:16

老師，其他應(yīng)付款沒(méi)有余額，庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際是虛的，平時(shí)都是轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里就做的取現(xiàn)金，現(xiàn)在除了拿發(fā)票沖還有什么辦法嗎，因?yàn)榻痤~過(guò)大

郭老師 解答

2020-02-16 09:18

那就可以的，
讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)或者拿到他的墊付證明

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:23

老師，對(duì)方開(kāi)收據(jù)是指的轉(zhuǎn)給誰(shuí)讓誰(shuí)開(kāi)嗎，如果每次轉(zhuǎn)個(gè)人卡里都是不同的人該怎么辦 而且這是累計(jì)下來(lái)的賬面庫(kù)存現(xiàn)金金額都有幾十萬(wàn)了，實(shí)際0

郭老師 解答

2020-02-16 09:24

個(gè)人那里付出去有回單的嗎

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:28

個(gè)人支付的沒(méi)有回單，就是有轉(zhuǎn)給老板的，有轉(zhuǎn)給經(jīng)理的，還有轉(zhuǎn)給出納發(fā)工資和支付各種貨款了，他們有的拿回發(fā)票來(lái)沖了，大部分拿不回來(lái)的就一直掛的現(xiàn)金了

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:30

轉(zhuǎn)個(gè)人的時(shí)候有回單，就是做的 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款  但是這部分拿回來(lái)的發(fā)票太少了所以越積累越多了

郭老師 解答

2020-02-16 09:32

轉(zhuǎn)給個(gè)人的回單就可以的

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:40

老師，但是回單以前都入賬了，現(xiàn)在是怎么把賬面庫(kù)存現(xiàn)金做的少一點(diǎn)，金額過(guò)大不踏實(shí) 可以不付單據(jù)直接做 借：其他應(yīng)付款50萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金50萬(wàn) 做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2020-02-16 09:54

以前回單借現(xiàn)金貸銀存這個(gè)不對(duì)
應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金/銀存

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:57

是的老師，但是都好幾年了以前的會(huì)計(jì)一直是這么做的，我也是剛接過(guò)來(lái)，現(xiàn)在怎么調(diào)賬比較穩(wěn)妥呢

郭老師 解答

2020-02-16 09:58

自己寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:58

以前會(huì)計(jì)都是做的借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：銀行存款

郭老師 解答

2020-02-16 09:58

自己寫(xiě)個(gè)說(shuō)明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 09:59

老師，說(shuō)明要怎么寫(xiě)啊，有模板嗎，如果老板不簽字呢

郭老師 解答

2020-02-16 10:00

沒(méi)有模版
寫(xiě)下業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)給個(gè)人之前賬務(wù)有問(wèn)題
現(xiàn)在重新調(diào)整

NANA 追問(wèn)

2020-02-16 10:01

好的，謝謝老師的解答  

郭老師 解答

2020-02-16 10:05

不用客氣的，