曉曉 追問

2020-02-18 12:17

曉曉 追問

2020-02-18 12:18

現(xiàn)在我只針對(duì)物流公司的內(nèi)賬來說。因?yàn)榍捌诘臅r(shí)候，總公司轉(zhuǎn)有款到趙總的賬上，然后趙總再轉(zhuǎn)到物流公司支配也就是現(xiàn)在財(cái)務(wù)的卡上。然后也有情況是趙總需要用錢了，物流公司再轉(zhuǎn)回去給他。因?yàn)橼w總是物流公司的股東。有個(gè)問題，因?yàn)楝F(xiàn)在11月12月的內(nèi)賬都是通過私戶的，現(xiàn)在已經(jīng)開了對(duì)公賬戶。那到時(shí)候做內(nèi)賬的時(shí)候是不是也把公戶的發(fā)生做進(jìn)去？內(nèi)外賬字面的意思是知道了，但是到實(shí)際賬務(wù)處理時(shí)要怎么區(qū)分？我的理解內(nèi)賬就是無論公戶私戶所有發(fā)生的都要做。外賬的話是要面對(duì)稅局的，所以除了公戶的直接要反應(yīng)出來，還有一些業(yè)務(wù)往來也是要看情況來決定做與不做的。

bamboo老師 解答

2020-02-18 12:23

總公司直接把錢轉(zhuǎn)給物流公司的趙總？現(xiàn)在物流公司做內(nèi)賬？

曉曉 追問

2020-02-18 12:28

趙總是管兩個(gè)公司，不過他是物流公司股東，現(xiàn)在做內(nèi)賬

bamboo老師 解答

2020-02-18 13:07

那總公司匯款到物流公司 做趙總往來
借 其他應(yīng)收款-趙總
貸 其他應(yīng)付款-總公司

曉曉 追問

2020-02-18 13:12

錢由總公司到趙總，生產(chǎn)沙的公司和物流公司需要錢時(shí)，趙總才匯給會(huì)計(jì)。不是總公司匯款給物流公司

bamboo老師 解答

2020-02-18 13:18

總公司匯款給趙總 那您需要做賬務(wù)處理么？

曉曉 追問

2020-02-18 13:51

要的，作為物流公司要做賬，不然銀行存款就負(fù)數(shù)了，還是說只做趙總給會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)再給兩個(gè)公司的？

bamboo老師 解答

2020-02-18 14:19

會(huì)計(jì)收到趙總匯款后 是存入個(gè)人賬戶還是轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬戶？

曉曉 追問

2020-02-18 14:38

個(gè)人

bamboo老師 解答

2020-02-18 15:05

個(gè)人的話 不是體現(xiàn)單位的銀行存款賬戶啊

曉曉 追問

2020-02-18 15:47

體現(xiàn)庫存現(xiàn)金？

bamboo老師 解答

2020-02-18 15:55

會(huì)計(jì)沒有給庫存現(xiàn)金給單位的話 就只體現(xiàn)會(huì)計(jì)的往來

曉曉 追問

2020-02-18 16:04

那這樣，分錄1－4怎么寫

bamboo老師 解答

2020-02-18 16:22

您賬上體現(xiàn)趙總的往來還是會(huì)計(jì)的往來？

曉曉 追問

2020-02-18 16:31

都要體現(xiàn)

bamboo老師 解答

2020-02-18 16:33

總公司付款給趙總
借：其他應(yīng)收款-趙總
貸：其他應(yīng)付款-總公司
趙總給會(huì)計(jì)
借：其他應(yīng)收款-會(huì)計(jì)
貸：其他應(yīng)收款-趙總
單位報(bào)銷費(fèi)用
借：管理費(fèi)用等
貸：其他應(yīng)收款-會(huì)計(jì)