投資收益標準值是什么？

答： 你好，你說的是標準差吧

張三擁有一個兩證券的組合,這兩證券的期望收益率、標準差及權數分別如下:證券期望收益率(%)標準差(%)權數10200.40B20300.60對于各種相關系數水平,最大的投資組合標準差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同學， 當相關系數為1時最大的投資組合標準差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 當相關系數為-1時最大的投資組合標準差最?。?0*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

A證券的預期收益率為10%，標準差是12%，B證券的預期收益率是18%，標準差20%，AB證券之間的相關系數為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差怎么求

答： 你好 答案如圖所示