泡沫 追問

2020-02-24 15:10

油費(fèi)不是我公司的成本，是讓租賃公司通過油費(fèi)幫我們過賬

立紅老師 解答

2020-02-24 15:13

你好，如果是這樣的，對(duì)方付油費(fèi)，您方不需要做處理的，

泡沫 追問

2020-02-24 15:43

但是對(duì)方要把錢扣除管理費(fèi)后把剩下的錢退給我們，掛靠公司要把工程款回來后再把借的40萬再退給我們

立紅老師 解答

2020-02-24 16:05

你好，
付款給掛靠公司
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
對(duì)方給我們回款
借：銀行存款
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
就可以的

泡沫 追問

2020-02-24 16:09

貸方不能擺其它應(yīng)收款，因?yàn)楦督o掛靠公司的40萬要等到工程款回來再還給我們，租賃公司扣除點(diǎn)子費(fèi)把剩余的錢退給我們給掛靠公司沒關(guān)系

立紅老師 解答

2020-02-24 16:20

你好，我理解是這樣的，您給工程公司40萬，工程公司將這40萬給租租賃公司，租賃公司扣除管理費(fèi)用將其余的款項(xiàng)返還給您，然后將來工程公司再返給您40萬，

泡沫 追問

2020-02-24 16:57

那老師這個(gè)分錄怎么做才能平呢

立紅老師 解答

2020-02-24 17:12

你好，您公司一共付出的是40萬，將來收回來如果是扣掉管理費(fèi)用后的余額，還是收回一個(gè)余額，再收回一個(gè)40萬，如果收了兩筆，那多余額的40萬是什么錢呢

泡沫 追問

2020-02-24 17:50

付出的40萬是借給掛靠公司的，然后掛靠公司再把40萬轉(zhuǎn)給租賃公司過賬油款，租賃公司收到40萬扣除點(diǎn)子費(fèi)再把剩余的錢轉(zhuǎn)給我們，租賃公司退給我們的錢給我們借給掛靠公司沒關(guān)系的，掛靠公司以后收到工程款再把40萬還給我們，整個(gè)過程就是這樣的

立紅老師 解答

2020-02-24 18:18

你好，比如扣的管理費(fèi)是10萬，就是說您收了一個(gè)租賃公司給您的30萬，又收了一個(gè)掛靠公司給您的40萬，如果是這樣，其中有一筆應(yīng)是企業(yè)的收入

泡沫 追問

2020-02-24 18:46

你沒理解到意思，請(qǐng)你再看看上面我說的那段話，我做內(nèi)賬，租賃公司退回來的錢不是收入，只是讓租賃公司把錢從掛靠公司那里套出來，我就是想知道咋個(gè)做分錄才借貸平衡

立紅老師 解答

2020-02-24 18:55

你好，按上面的意思，掛靠公司將錢轉(zhuǎn)給租賃公司，就說明這筆錢已經(jīng)套出來了，為什么掛靠公司將來還給您公司40萬呢。
如果是上面分錄借貸平衡，
借：生產(chǎn)成本
貸：其他應(yīng)收款
因?yàn)檫@筆錢將來是轉(zhuǎn)給租賃公司支付給您公司，非常抱歉 ，不知道我理解是不是正確

泡沫 追問

2020-02-24 19:01

雖然錢回來了，但這個(gè)是我們自己出錢讓掛靠公司先付給租賃公司的，掛靠公司的錢要到工程款回來了再從工程款里還給我們的

立紅老師 解答

2020-02-24 19:05

你好，我們的錢已經(jīng)回來了，那么掛靠公司再給我們一筆錢，這筆錢是什么錢呢，我們只支付出去一筆，就相當(dāng)于經(jīng)過掛靠公司把這個(gè)錢轉(zhuǎn)租賃公司，租賃公司扣點(diǎn)后再把錢還給我們，我們的錢已經(jīng)回來了，為什么掛靠公司還要再給我們一筆錢呢？我覺得掛靠公司不應(yīng)再給我們錢的， 我是這樣理解的

泡沫 追問

2020-02-24 19:24

老師，你還沒有理解我的意思，掛靠公司的賬上還沒有收到我們做的工程款，但是現(xiàn)在又要先付租賃公司的油款，我們就先借錢給掛靠公司，掛靠公司收到借支后再付給租賃公司油款，租賃公司是我們自己找的，租賃公司收到錢后扣除點(diǎn)子后再把錢轉(zhuǎn)給我們，意思是租賃公司是我們自己的，掛靠公司收到工程款后再把40萬還給我們，工程款就少了40萬，我就是想知道分錄怎么做才借貸平衡

立紅老師 解答

2020-02-24 19:36

你好，，比如掛靠公司應(yīng)給您100萬的工程款，原本這40萬是需要從100萬中出的，但是現(xiàn)在掛靠公司還沒有收到100萬，所以我們先借給他40萬，將來從100中扣除，還給我們60萬

泡沫 追問

2020-02-24 19:43

是的

泡沫 追問

2020-02-24 19:44

但是40萬租賃公司是開票從掛靠公司那里轉(zhuǎn)出來的

立紅老師 解答

2020-02-24 20:42

你好，抱歉，想了很長時(shí)間，實(shí)在是沒有縷清這其中的關(guān)系，不能給您準(zhǔn)確的回復(fù)，不能幫助到您，非常抱歉 ！