動聽的香煙 追問

2020-03-02 15:32

以往明細賬沒登記。只有一個總數(shù)

meizi老師 解答

2020-03-02 15:34

你好  那你就需要去查詢具體的明細賬才行的。 不然無法查明原因調(diào)賬的

動聽的香煙 追問

2020-03-02 15:38

以往財務一直都沒做明細賬，我們是手工賬查起來也費勁。以往的紙質憑證也被老板搬廠的時候銷毀了。因為是內(nèi)賬，老板也不是很重視

meizi老師 解答

2020-03-02 15:39

你好 那你就問下領導 這個是否可以走調(diào)整報告 直接調(diào)整審批 你把賬做平

動聽的香煙 追問

2020-03-02 15:40

如果可以，那怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-03-02 15:41

你好   走調(diào)整報告 去看到底是哪里的余額  你做調(diào)整    按你賬上來做賬就行了

動聽的香煙 追問

2020-03-02 15:43

沒懂，第一次遇到這種情況。

meizi老師 解答

2020-03-02 15:46

你好   比如你應付10元  而你賬上只應付8元。 那你們對賬需要付款幾元

動聽的香煙 追問

2020-03-02 15:53

大致懂了。還有一個問題，一直以來我們庫存現(xiàn)金都是老板娘收了什么款付了什么款然后告訴我，做下來的流水都是負數(shù)?，F(xiàn)在領導說要按實際來，到時候她告訴我一個金額，讓我把流水做成正數(shù)，在這之前我應該怎么賬務處理？

meizi老師 解答

2020-03-02 15:55

你好 那你也得去看錢是誰墊付了款嗎 還是說   沒錢怎么支付的。 總得有錢才會支付出去的。 款從哪里來的。   問清楚就可以正數(shù)了

動聽的香煙 追問

2020-03-02 16:05

都是貸款的。領導的意思是，到時候她給一個金額我，比如10萬作為月初金額這樣。那之前留存下來的負數(shù)金額怎樣處理

meizi老師 解答

2020-03-02 16:07

你好      那你也得去看看 這個10萬元是否夠支出 。   不夠肯定會負數(shù)的  。收支都要你按實際來做的。 就算是內(nèi)賬也得這樣做 。  或者你就清理賬務 。直接按現(xiàn)有余額來做 。

動聽的香煙 追問

2020-03-02 16:11

是的，收支都是按實際來。不夠支付的時候，老板會從銀行提取一筆備用金。那之前的那個余額我也是想清理賬務。但不知道怎樣寫分錄

meizi老師 解答

2020-03-02 16:13

你好   那你就去看之前是不是提取了錢給公司支出出去了。 沒入賬 。所以導致負數(shù)了。

動聽的香煙 追問

2020-03-02 16:24

不是這個意思！我只想知道，2019年12月月末余額是負數(shù)！現(xiàn)在2020年1月老板直接告訴我，1月月初金額調(diào)為10萬。我怎么處理！2019年12月這個余額我怎么處理！如果2019年這個余額是老板墊付和貸款回來的。怎么處理

動聽的香煙 追問

2020-03-02 16:27

我知道了，在跟你聊著，我搞清楚了方向了！謝謝

meizi老師 解答

2020-03-02 16:27

你好  那你也得去看具體是怎么墊付的 月初是10萬  你支出了多少 貸款了多少 你也得做進去金額  最終才是你余額。

動聽的香煙 追問

2020-03-02 16:32

我只是不知道怎么寫分錄，比如19年-10萬。都是老板墊付出來的，那2020年1月，老板再拿10萬出來，那老板就是墊付了20萬，庫存現(xiàn)金收入了20萬。那我另外一個科目是其他應付款？

meizi老師 解答

2020-03-02 16:35

你好 是的 肯定是其他應付款 如果是墊付的情況的 。就是算借款給企業(yè)了