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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-05 14:42

1.股票投資

借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(公允價(jià)值和交易費(fèi)用之和)

       應(yīng)收股利(已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利)

       貸:銀行存款等

2.債券投資

借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(面值)

                                   ——利息調(diào)整(有可能在貸方)

       應(yīng)收利息(已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息)

       貸:銀行存款等。

上善若水 追問

2020-03-05 14:42

隔了三個(gè)月后,過去的分配款,如何做分錄?

上善若水 追問

2020-03-05 14:43

可供出售金融資產(chǎn)金融工具,沒有改革去掉吧

上善若水 追問

2020-03-05 14:43

是股權(quán)投資

樸老師 解答

2020-03-05 14:48

處理的時(shí)候先掛往來,收到錢再?zèng)_往來

上善若水 追問

2020-03-05 14:51

收到的分配款,不是收益嗎?老師

樸老師 解答

2020-03-05 14:52

就是收益和你的成本,你不是處理了嗎?那就不是全部都是收益的

上善若水 追問

2020-03-05 14:54

是這樣的,我公司九月份投資了一家公司,12月份有分配款的入賬,不是這樣嗎?應(yīng)收股利15萬,投資收益15萬,然后再銀行存款15萬,應(yīng)收股利15萬嗎

樸老師 解答

2020-03-05 14:57

只是收到了分紅的話就是你這樣做的,我以為你賣出去了呢

上善若水 追問

2020-03-05 14:59

是合伙企業(yè),獲取的收益,需要開發(fā)票出去嗎?還有管理費(fèi),需要委托管理的公司給我們開發(fā)票嗎?

樸老師 解答

2020-03-05 15:06

不用,投資收益不用開發(fā)票的,管理費(fèi)的話要有發(fā)票的,服務(wù)發(fā)票

上善若水 追問

2020-03-05 15:07

可是我們公司不是專門的股權(quán)投資公司嗎?

上善若水 追問

2020-03-05 15:08

那是不是這樣的公司一直不需要開發(fā)票呢?

樸老師 解答

2020-03-05 15:11

你們托管出去付了管理費(fèi),肯定得有發(fā)票的

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1.股票投資 借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(公允價(jià)值和交易費(fèi)用之和) 應(yīng)收股利(已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利) 貸:銀行存款等 2.債券投資 借:可供出售金融資產(chǎn)——成本(面值) ——利息調(diào)整(有可能在貸方) 應(yīng)收利息(已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息) 貸:銀行存款等。
2020-03-05 14:42:06
不用,收取的凈額作為銀行存款記賬。
2015-11-10 11:49:57
借;可供出售金融資產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 貸;投資收益
2017-06-24 15:14:24
暫時(shí)下跌時(shí)候, 借: 其他綜合收益 貸 :可供出售金額資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 如果變成了持續(xù)下跌: 借:資產(chǎn)減值損失 貸:可供出售金額資產(chǎn)-公允價(jià)值變動(dòng) 其他綜合收益(之前分錄中的那部分)
2016-08-29 21:23:54
你好! 我看一下。
2018-12-14 18:27:46
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