安心子 追問(wèn)

2020-03-05 15:11

因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司三月剛成立，沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)，三月就打了100萬(wàn)業(yè)主這里交質(zhì)保金，五月才找會(huì)計(jì)，所以就漏了這筆質(zhì)保金，過(guò)了幾個(gè)月業(yè)主返還了質(zhì)保金10O萬(wàn)，所以賬上現(xiàn)在還掛著

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:11

收到了就做相反的會(huì)計(jì)分錄

安心子 追問(wèn)

2020-03-05 15:13

我的意思是打出質(zhì)保金沒(méi)有做賬，打進(jìn)又做了賬，現(xiàn)在賬上不平，如何處

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:17

你補(bǔ)一個(gè)打出去的分錄

安心子 追問(wèn)

2020-03-05 15:18

這個(gè)怎么補(bǔ)呀？2018年發(fā)生的，現(xiàn)在2020年

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:19

都不是損益科目
直接借其他應(yīng)收款貸銀行存款

安心子 追問(wèn)

2020-03-05 15:22

這樣行嗎？我就多寫一張記賬憑證就可以嗎？問(wèn)題是現(xiàn)在2020年沒(méi)有銀行流水回

暖暖老師 解答

2020-03-05 15:23

可以的，這個(gè)是實(shí)際發(fā)生的