Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:35

就是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)銀行流水做賬 所有賬務(wù)都?xì)w集到其他應(yīng)收款這個(gè)科目 銀行存款科目一整年都沒(méi)有用  我現(xiàn)在年初建賬 發(fā)現(xiàn)期初數(shù)對(duì)不上

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:36

而且其他應(yīng)收都是一個(gè)總金額 根本對(duì)不上流水的支出和收入  現(xiàn)在不知道怎么辦才好

小葉老師 解答

2020-03-12 18:37

不是吧，把銀行存款放在其他應(yīng)收款？借什么貸什么？

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:38

借庫(kù)存商品 期間費(fèi)用 貸其他應(yīng)收

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:39

工資 支出 采購(gòu) 應(yīng)收 全部在其他應(yīng)收里面

小葉老師 解答

2020-03-12 18:41

那把其他應(yīng)收這些調(diào)整至銀行存款或者現(xiàn)金，把做錯(cuò)的列個(gè)表出來(lái)，哪些歸集到銀行，哪些歸集到現(xiàn)金，然后匯總調(diào)整

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:42

意思就是我要重新做一遍賬么

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:43

我可不可以  把正確的銀行期初余額寫(xiě)對(duì)  把應(yīng)收寫(xiě)對(duì) 把剩余的都放到其他應(yīng)收里

小葉老師 解答

2020-03-12 18:43

不是重新做一遍，把涉及其他應(yīng)收款導(dǎo)出明細(xì)賬，在EXCEL表里標(biāo)識(shí)哪些是銀行，哪些是現(xiàn)金，然后匯總一筆調(diào)整

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 18:45

好的  我試試  不會(huì)的話我明天再請(qǐng)教您

小葉老師 解答

2020-03-12 19:27

好的，同學(xué)，你試試哈

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-12 19:29

謝謝老師o(wú)(^o^)o

小葉老師 解答

2020-03-12 19:29

親愛(ài)的同學(xué)，不客氣的

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-13 09:26

老師  19年之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做社保繳納的那部分   我怎么調(diào)  他總銀行存款的科目全部記到了其他應(yīng)收

小葉老師 解答

2020-03-13 09:29

他原來(lái)交社保怎么做的

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-13 09:30

他就沒(méi)有做

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-13 09:31

這種賬怎么都填不平 實(shí)收資本也沒(méi)有實(shí)際打到公戶  就借其他應(yīng)收 貸實(shí)收資本

小葉老師 解答

2020-03-13 12:09

同學(xué)，你好，這些記入其他應(yīng)收款的憑證是不是實(shí)際都有支付？有的話調(diào)整科目就行

Baby-Q?????? 追問(wèn)

2020-03-13 12:10

是的老師  那我調(diào)整一下 謝謝

小葉老師 解答

2020-03-13 12:16

親愛(ài)的同學(xué)，不客氣的哈