致愛 追問

2020-03-16 17:17

這個月物業(yè)剛剛建賬，從去年7月至今收的房地產(chǎn)客戶的房管工本費7萬多存到物業(yè)基本戶了（有6個銀行單子是個人名義存的，1個是物業(yè)公司名義存的如下圖），這些錢領(lǐng)導(dǎo)讓作為資本金，我把6個單子記了往來，然后再轉(zhuǎn)賬到個人戶上，然后再取現(xiàn)，再以法人名義現(xiàn)存到基本戶作為資本金，但其中那個公司名義存的不知怎么處理，該先記往來呢還是預(yù)收款呢，想的后期用收的物管費來頂出這個錢，再存入當(dāng)資本金，老師我該怎么辦

鄒老師 解答

2020-03-16 17:18

你好，想的后期用收的物管費來頂出這個錢，再存入當(dāng)資本金
這個到底是是你單位實現(xiàn) 的收入，還是對方向你單位投資呢？

致愛 追問

2020-03-16 21:21

收的這個錢本來是代收房管的工本費，但是房地產(chǎn)總公司把這個錢已經(jīng)給房管了，房地產(chǎn)自己的物業(yè)公司么，老板說收的這個錢全部弄成物業(yè)資本金融，但前提這個錢已經(jīng)一筆一筆有的以個人名義有的以物業(yè)公司名義存進物業(yè)基本戶了，而且還支出了幾千元，個人名義存的可以先記往來然后再取出現(xiàn)金，再以法人名義存進基本戶作為資本金，問題像上面那張銀行回單是物業(yè)公司名義存的，這種情況怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:23

你好，以營業(yè)款的名義存入，就需要按收入處理的
如果是資本金，就是實收資本

致愛 追問

2020-03-16 21:26

老師我知道這個理兒，領(lǐng)導(dǎo)讓把這個錢全部作為資本金，針對上面這個單子不會處理啊

致愛 追問

2020-03-16 21:27

就是說領(lǐng)導(dǎo)讓作為資本金了，但辦事的最先不知道就存?zhèn)€這單子

鄒老師 解答

2020-03-16 21:28

你好，既然是領(lǐng)導(dǎo)讓把這個錢全部作為資本金，那就是應(yīng)當(dāng)計入實收資本核算才是的
但是你提供單據(jù)的款項來源是營業(yè)款，這個應(yīng)當(dāng)做收入才是的
這個營業(yè)款是物業(yè)公司的收入，不可以用這個收入來作為股東投資款的，股東投資款是需要股東另外出資投入才是的

致愛 追問

2020-03-16 21:35

我接下別人的單子，這個錢其實不是物業(yè)公司的收入，物業(yè)還沒開始，是我前面說的收的那個錢，老板讓做資本金了，但是錢存成那個單子樣了，哎我說不清

致愛 追問

2020-03-16 21:36

現(xiàn)在錢都變成銀行回單了，就是怎么把單子上的錢變成資本金

鄒老師 解答

2020-03-16 21:37

你好，那說明是之前存入的時候款項來源填寫錯誤，不應(yīng)當(dāng)填寫營業(yè)款，應(yīng)當(dāng)填寫投資款才是的

致愛 追問

2020-03-16 21:37

是這樣的老師

鄒老師 解答

2020-03-16 21:38

你好，針對上面的問題還有什么疑問嗎？

致愛 追問

2020-03-16 21:39

老師不會處理??？怎么再變回資本金

鄒老師 解答

2020-03-16 21:41

你好，那需要退回款項，然后重新存入注明是投資款

致愛 追問

2020-03-16 21:43

好幾個月了？怎么退回？起個憑證不行嗎？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:46

你好，把存入的款項轉(zhuǎn)出來就是了 
你所指的起個憑證是什么意思？

致愛 追問

2020-03-16 21:50

這么晚打擾老師了，可我急，這個單子得寫分錄吧，還得安收入寫，款項轉(zhuǎn)出來得寫分錄吧？怎么寫？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:51

你好
因為實際不是收入，所以這樣寫分錄，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
今后轉(zhuǎn)出，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款
之后再以投資款的名義轉(zhuǎn)入，借；銀行存款，貸；實收資本

致愛 追問

2020-03-16 21:53

其他應(yīng)付款不用寫二級科目吧？

鄒老師 解答

2020-03-16 21:53

你好，其他應(yīng)付款是需要設(shè)置二級明細科目核算的