靜靜 追問

2020-03-20 17:04

老師，第一步補記做了的話，那我銀行就不平了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:05

你好，你之前已經(jīng)做了支付房租的分錄了嗎？

靜靜 追問

2020-03-20 17:06

之前沒有用系統(tǒng)，從今年一月開始用系統(tǒng)，期初建賬時漏了房租的

鄒老師 解答

2020-03-20 17:09

你好，期初建賬時漏了房租的，那說明付款的銀行也漏了才是，這樣的數(shù)據(jù)才可以平衡的

靜靜 追問

2020-03-20 17:13

銀行是直接按12月的余額直接做了期初

鄒老師 解答

2020-03-20 17:18

你好，銀行按12的余額做了期初，但是你房租沒有做，那你期初數(shù)是無法平衡的

靜靜 追問

2020-03-20 17:19

當時為了啟用賬套直接調(diào)平了，現(xiàn)在來做才發(fā)現(xiàn)問題，就不知道怎么辦了

鄒老師 解答

2020-03-20 17:24

你好，那應當重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

靜靜 追問

2020-03-20 17:26

除了重新建賬，沒有其他辦法調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-03-20 17:27

你好，沒有其他辦法（不可以通過分錄來調(diào)整期初數(shù)）可以調(diào)整期初數(shù)的

靜靜 追問

2020-03-20 17:30

好的，那我知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-20 17:31

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝