@ 追問

2020-03-26 15:48

總部和分店是單獨做賬的，總部收到會員充值的錢時總部做賬，分店沒有做賬，分店只在消費時做賬了，但是消費的時候我不知道該用哪個科目了，老師看一下我發(fā)的圖片

樸老師 解答

2020-03-26 15:56

是分開獨立核算的嗎

@ 追問

2020-03-26 16:00

對的

樸老師 解答

2020-03-26 16:06

之前收的時候分店也是做預收賬款的，然后消費的時候借預收貸主營業(yè)務收入貸銷項

@ 追問

2020-03-26 16:07

那總部收到款項的時候怎么做賬，

樸老師 解答

2020-03-26 16:11

也做預收，是預收的分店的

@ 追問

2020-03-26 16:13

關鍵就是我們的會員充值的時候沒辦法分清是哪個店充的，但是消費的時候可以分清，如果總部做預收設置各分店的會員充值，沒辦法區(qū)分

樸老師 解答

2020-03-26 16:19

這個預收款開始就都在總店了嗎

@ 追問

2020-03-26 16:22

嗯，因為不好分是在哪個店充值的，而且錢也是直接進了總部的賬戶

樸老師 解答

2020-03-26 16:28

那這個沒事，分店做借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸銷項
總店給分店打款

@ 追問

2020-03-26 16:39

老師說的這個是充值的時候做賬還是消費的時候做賬

樸老師 解答

2020-03-26 16:41

消費的時候分店做賬

@ 追問

2020-03-26 16:42

能否說的詳細一下充值和消費的時候分店和總部分別應該怎么做賬，我們這個設的分店和總店的往來賬戶是：分店設的其他應付款-總部往來，總部設的是其他應收款-基層往來

樸老師 解答

2020-03-26 16:42

你上面紙上有了，都可以，就是問號那個你不會我給你 寫出來了

@ 追問

2020-03-26 16:42

充值的時候怎么做賬呢分店

樸老師 解答

2020-03-26 16:45

分店不做，客戶來消費的時候做

@ 追問

2020-03-26 16:46

總部在客戶充值的時候做一個借銀存貸預收嗎

@ 追問

2020-03-26 16:48

你做的那個借應收后面二級科目是啥

樸老師 解答

2020-03-26 16:52

總店，二級科目是總店