小雪 追問

2020-03-27 11:23

怎么減少？已經(jīng)封帳了，今年要做一筆貸方現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款？

江老師 解答

2020-03-27 11:24

如果是封賬了，財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)給稅務(wù)局，這個(gè)只能在2020年調(diào)賬處理。無法在2019年進(jìn)行處理了。不影響匯算清繳的數(shù)據(jù)。

小雪 追問

2020-03-27 11:24

匯算清繳有影響？

小雪 追問

2020-03-27 11:25

老師：您教教怎么調(diào)帳？

小雪 追問

2020-03-27 11:26

是把貸方現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款？

江老師 解答

2020-03-27 11:27

匯算清繳沒有影響，不影響利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)。
調(diào)賬只能在2020年進(jìn)行處理。就是將當(dāng)時(shí)現(xiàn)金支付的憑證沖掉，更正為其他應(yīng)付款報(bào)銷

小雪 追問

2020-03-27 11:32

就是要把所有現(xiàn)金貸方余額的憑證，無論多少筆，都要做更正？

小雪 追問

2020-03-27 11:34

我可不可以在今年一月做一筆分錄，借：現(xiàn)金   貸：其他應(yīng)付款？這樣不行？

江老師 解答

2020-03-27 11:34

這個(gè)只需要將大額支付的一筆挑出來，保證減少此筆支出，庫(kù)存現(xiàn)金是正數(shù)就行了。

小雪 追問

2020-03-27 11:35

好像一筆調(diào)不出來，需要調(diào)多筆

江老師 解答

2020-03-27 11:38

一筆調(diào)不出來，那只能調(diào)多筆處理，讓現(xiàn)金是正數(shù)就行了。

小雪 追問

2020-03-27 11:38

謝謝老師！

江老師 解答

2020-03-27 11:39

有不明白的問題再咨詢

小雪 追問

2020-03-27 12:07

12月份代開專票，客戶說封帳了不收，讓換票，只好做退稅，2月份做的退稅收到負(fù)數(shù)專票，分錄怎么做？

小雪 追問

2020-03-27 12:40

老師更正是按原始憑證紅字沖？然后再做一筆正確的？

江老師 解答

2020-03-27 12:41

下一下問題提問處理。