隨便 追問

2020-03-30 21:06

單位向個人借錢

鄒老師 解答

2020-03-30 21:07

你好，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；其他應(yīng)付款

隨便 追問

2020-03-30 21:13

借方如果做現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金或銀行存款帳就對不上了！

鄒老師 解答

2020-03-30 21:17

你好，那之前這個款項是以什么方式借入的？既然是單位向個人借錢，那借方就必然是庫存現(xiàn)金或者銀行存款科目才是啊

隨便 追問

2020-03-30 22:06

以前的帳做的不規(guī)范，好多帳都在內(nèi)賬做著，我才接手

鄒老師 解答

2020-03-30 22:12

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎
這個是你的疑問（原來公司借私人10萬元但是沒有入賬，現(xiàn)在老板讓計入賬里，分錄怎么寫）
我的回復(fù)是，借；庫存現(xiàn)金或銀行存款，貸；其他應(yīng)付款

隨便 追問

2020-03-30 22:38

現(xiàn)在是補(bǔ)做，沒有現(xiàn)金或銀行流入

鄒老師 解答

2020-03-30 22:40

你好
原來公司借私人10萬元但是沒有入賬，之前沒有入賬，說明之前的庫存現(xiàn)金或者銀行存款是沒有入賬的，也說明之前賬面現(xiàn)金或者銀行存款是少于實際金額才是的，現(xiàn)在補(bǔ)做了庫存現(xiàn)金或者銀行存款借方，這樣才可以做到庫存現(xiàn)金或者銀行存款賬實相符

隨便 追問

2020-03-30 23:10

之前銀行帳調(diào)整過一次，已經(jīng)調(diào)整一致了

鄒老師 解答

2020-03-30 23:18

你好，那說明你之前銀行存款這一塊是有錯誤的
因為你之前都沒有做銀行入賬（假如是通過銀行收到了向個人借的款項）的分錄，不能因為銀行存款賬實不一致就人為的調(diào)整到一致的，應(yīng)當(dāng)去查明原因，然后補(bǔ)做相應(yīng)借款分錄，這樣才可以做到賬實一致的

隨便 追問

2020-03-31 06:44

道理我懂。這筆分錄以前沒做，現(xiàn)在就是要補(bǔ)做，不通過現(xiàn)金或銀行存款，我應(yīng)該怎么做，謝謝。

鄒老師 解答

2020-03-31 08:57

你好，是這個借款已經(jīng)用于相關(guān)方面了，沒有這個資金了是嗎？
如果是這樣，借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；其他應(yīng)付款