建立賬套的操作需要系統(tǒng)管理員admin在“系統(tǒng)管理”中進(jìn)行，因此需要以系統(tǒng)管理員admin的身份登錄用友U8ERP軟件的“系統(tǒng)管理”進(jìn)行操作 在“系統(tǒng)管理”窗口中，選擇“賬套”菜單，在下拉列表中點(diǎn)擊“建立” 出“創(chuàng)建賬套”窗口，選擇“新建空白賬套”后點(diǎn)擊“下一步” 在“賬套信息”中按需輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，其中“賬套號(hào)”可設(shè)置三位數(shù)字，不能與已存賬套號(hào)相同，設(shè)置后不能修改；“賬套路徑”是賬套保存的位置，這里未作修改，保存在用友ERP-U8軟件安裝路徑。完成后點(diǎn)擊“下一步”。 單位信息”的設(shè)置同樣按照需要錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，藍(lán)色標(biāo)題的項(xiàng)目為必填項(xiàng)，完成后點(diǎn)擊“下一步” 核算信息”的設(shè)置中，注意正確選擇“行業(yè)性質(zhì)”，這樣可以避免會(huì)計(jì)科目的更改。因?yàn)樵谏弦黄?jīng)驗(yàn)中已經(jīng)增加了用戶，因此可以在這里選擇“賬套主管”，否則可以任意選擇一個(gè)系統(tǒng)自帶的操作員作為“賬套主管”，待賬套建立完成后再進(jìn)行設(shè)置。完成后同樣點(diǎn)擊“下一步”。 基礎(chǔ)信息”設(shè)置中，如圖勾選相應(yīng)的選，點(diǎn)下一步

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期末轉(zhuǎn)帳定義設(shè)置操作規(guī)程操作步驟如下： 1、 打開企業(yè)門戶 2、 點(diǎn)【業(yè)務(wù)】-【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬】-【期末】-【轉(zhuǎn)帳定義】 3、自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有： 1)費(fèi)用分配的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：工資分配等 2)費(fèi)用分?jǐn)偟慕Y(jié)轉(zhuǎn)。 如：制造費(fèi)用等。 3)稅金計(jì)算的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：增值稅等。 4)提取各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費(fèi)等。 5)部門核算的結(jié)轉(zhuǎn)。 6)項(xiàng)目核算的結(jié)轉(zhuǎn)。 7)個(gè)人核算的結(jié)轉(zhuǎn) 8)客戶核算的結(jié)轉(zhuǎn) 9)供應(yīng)商核算的結(jié)轉(zhuǎn) 【操作步驟】 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的 【自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置】，屏幕顯示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗。單擊〖增加〗按鈕，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入以上各項(xiàng)后，單擊[確定]，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息；公式錄入完畢后，按[Enter]鍵，可繼續(xù)編輯下一條轉(zhuǎn)賬分錄。單擊〖插入〗按鈕，可從中間插入一行。 【如何導(dǎo)入公式操作步驟】在錄入公式處按[F2]鍵或單擊 ，屏幕顯示公式向?qū)б弧＿x擇所需的公式名稱，按〖下一步〗，屏幕顯示公式向?qū)? 二。如果您選擇的是賬務(wù)取數(shù)函數(shù)（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函數(shù)）則屏幕顯示取數(shù)來源錄入框。輸入取數(shù)的科目、期間，并根據(jù)科目屬性決定輸入部門、項(xiàng)目、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商等信息。公式中的科目是您決定取哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)。部門只能錄入明細(xì)級(jí)?？颇靠梢詾榉悄┘?jí)科目，但只能取該科目的總數(shù)，不能按輔助項(xiàng)取數(shù)。若不輸入科目，系統(tǒng)默認(rèn)按轉(zhuǎn)賬分錄中定義的科目和輔助項(xiàng)取數(shù)。若取數(shù)科目有輔助核算，應(yīng)輸入相應(yīng)的輔助項(xiàng)內(nèi)容，若不輸入，系統(tǒng)默認(rèn)按轉(zhuǎn)賬分錄中定義的輔助項(xiàng)取數(shù)，（即按默認(rèn)值取數(shù)）但如果您希望能取到該科目的總數(shù)，則應(yīng)選擇取科目或輔助項(xiàng)總數(shù)。如果您選擇的是通用轉(zhuǎn)賬公式（即TY( )函數(shù)），則屏幕顯示數(shù)據(jù)庫(kù)名、表名等錄入框。輸入SQL數(shù)據(jù)庫(kù)文件名、SQL表名、取數(shù)表達(dá)式及取數(shù)條件。 如果您想繼續(xù)輸入公式，則單擊繼續(xù)輸入公式選項(xiàng)，選擇加、減、乘、除運(yùn)算符號(hào)，并單擊〖下一步〗；如果您不用繼續(xù)錄入公式，則應(yīng)單擊〖完成〗，系統(tǒng)將您定義的結(jié)果以公式的形式表示出來。如果您選擇UFO報(bào)表取數(shù)，則輸入報(bào)表文件名、表頁(yè)、行號(hào)及列號(hào)。 【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟】 當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)上級(jí)科目的下級(jí)科目及輔助項(xiàng)有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)，也可一對(duì)多結(jié)轉(zhuǎn)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。 單擊〖增加〗按鈕，開始對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置； 輸入這張轉(zhuǎn)賬憑證的編號(hào)、憑證類別、摘要、轉(zhuǎn)出科目編碼、轉(zhuǎn)出科目名稱和轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)；點(diǎn)擊〖增行〗按鈕，增加一空行開始輸入轉(zhuǎn)入科目編碼、轉(zhuǎn)入科目名稱、轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)和結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)等項(xiàng)；輸入完成后點(diǎn)擊〖保存〗按鈕保存這張轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。按〖刪除〗按鈕可刪除光標(biāo)所在行的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。 【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟】 用于期末自動(dòng)計(jì)算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動(dòng)生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證，匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現(xiàn)金；外幣結(jié)算的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，不包括所有者權(quán)益類賬戶，成本類賬戶和損益類賬戶。用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】，屏幕顯示匯兌損益設(shè)置窗。在匯兌損益入賬科目處輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼，也可單擊 或按[F2]鍵參照科目錄入。將光標(biāo)移到要計(jì)算匯兌損益的外幣科目上按空格鍵選擇需要計(jì)算匯兌損益的科目，或用鼠標(biāo)雙擊要計(jì)算匯兌損益的科目，選擇完畢后，單擊〖確定〗即可。 【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置操作步驟】 用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，從而及時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧情況。主要是對(duì)于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營(yíng)業(yè)外收支等科目向本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)。 用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉(zhuǎn)賬定義】，再選擇其下級(jí)菜單中的【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置】，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗。表格上方的本年利潤(rùn)科目是本年利潤(rùn)的入賬科目，可單擊 或按[F2]參照錄入。如果您的本年科目利潤(rùn)科目又分為多個(gè)下級(jí)科目，則可在下面表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對(duì)應(yīng)。在下面的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)表中錄入明細(xì)級(jí)的本年利潤(rùn)科目。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)在該科目所在行的本年利潤(rùn)科目欄填寫相應(yīng)的本年利潤(rùn)科目，若不填本年利潤(rùn)科目，則將不轉(zhuǎn)此損益科目的余額。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的本年利潤(rùn)科目中去。若損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目與本年利潤(rùn)科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤(rùn)科目必須為末級(jí)科目，且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目。 注意事項(xiàng)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限控制，不受輔助核算及輔助項(xiàng)內(nèi)容的限制。 2、為了保證匯兌損益計(jì)算正確，填制某月的匯兌損益憑證時(shí)必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數(shù)量外幣。若啟用了應(yīng)收（付）系統(tǒng)，且在應(yīng)收（付）的選項(xiàng)中選擇了詳細(xì)核算，應(yīng)先在應(yīng)收（付）系統(tǒng)做匯兌損益，生成憑證并記賬，再在總賬作相應(yīng)科目的匯兌損益。 3、本年利潤(rùn)科目若有的輔助賬類，則必須與損益科目的輔助賬類一致。 4、一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不相同（如上表）。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)與轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)可不相同。 輔助項(xiàng)可根據(jù)科目性質(zhì)進(jìn)行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，如該科目為部門項(xiàng)目輔助賬類，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目和部門，錄入完畢后，系統(tǒng)用逗號(hào)分隔顯示在表格中。同一編號(hào)的憑證類別必須相同。自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，如果同一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個(gè)，并且若同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為 操作方法：在是否結(jié)轉(zhuǎn)欄內(nèi)選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)，選中后顯示不同的背景顏色。這里的轉(zhuǎn)賬憑證是在轉(zhuǎn)賬定義中設(shè)置好的憑證。選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。按〖首頁(yè)〗〖上頁(yè)〗〖下頁(yè)〗〖末頁(yè)〗可翻頁(yè)查看將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。若憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實(shí)際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改即可。當(dāng)您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，按〖保存〗按鈕將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 【生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，顯示并選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上√，表示該轉(zhuǎn)賬憑證將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)，或點(diǎn)擊〖全選〗（全部選擇）、〖全消〗（全部取消）選擇要結(jié)轉(zhuǎn)憑證。選擇完畢后，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算。 【生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟】 單擊自定義轉(zhuǎn)賬，則屏幕顯示自定義轉(zhuǎn)賬憑證信息。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該轉(zhuǎn)賬憑證將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。 若轉(zhuǎn)賬科目有輔助核算，但未定義具體的轉(zhuǎn)賬輔助項(xiàng)，則應(yīng)選擇按所有輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)還是按有發(fā)生的輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。 按所有輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：轉(zhuǎn)賬科目的每一個(gè)輔助項(xiàng)生成一筆分錄，如有10個(gè)部門，則生成10筆分錄，每個(gè)部門生成一筆轉(zhuǎn)賬分錄。 按有發(fā)生的輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：按轉(zhuǎn)賬科目下每一個(gè)有發(fā)生的輔助項(xiàng)生成一筆分錄，如有10個(gè)部門，其中轉(zhuǎn)賬科目下有5個(gè)部門有余額，則生成5筆分錄，每個(gè)有余額的部門生成一筆轉(zhuǎn)賬分錄。 按所有科目有發(fā)生的輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：按所有科目下有發(fā)生的輔助項(xiàng)生成分錄，如有10個(gè)部門，其中所有科目下有發(fā)生的5個(gè)部門有余額，則生成5筆分錄，每個(gè)有發(fā)生且有余額的部門生成一筆分錄。 選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算。 【生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，則屏幕顯示要計(jì)算匯兌損益的科目。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該科目將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。另外，也可通過幣種下拉框選擇相應(yīng)的幣種進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，為空表示對(duì)所有幣種進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 選擇完畢后，按〖確定〗后屏幕顯示匯兌損益試算表。 查看匯兌損益試算表后，按〖確定〗即按計(jì)算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。 【生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證操作步驟】 單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。 選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，在是否結(jié)轉(zhuǎn)處雙擊鼠標(biāo)打上 ，表示該科目將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。 選擇完畢后，按〖確定〗即按計(jì)算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。 注意事項(xiàng)： 1、由于轉(zhuǎn)賬是按照已記賬憑證的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算的，所以在進(jìn)行月末轉(zhuǎn)賬工作之前，請(qǐng)先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)可能有誤。 2、如果您使用了應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 3、單擊六種轉(zhuǎn)賬功能選項(xiàng)右側(cè)的按鈕，可調(diào)出相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬定義功能，對(duì)轉(zhuǎn)賬定義進(jìn)行修改。