對、 追問

2020-04-01 15:54

是的，我是從這個月開始往前做還是從接手的那個月開始做？

郭老師 解答

2020-04-01 15:55

你們每個月都有未達(dá)賬項嗎？

對、 追問

2020-04-01 16:32

我們有刷POS機(jī)，每天24小時

對、 追問

2020-04-01 16:34

還涉及到手續(xù)費(fèi)
當(dāng)然，現(xiàn)在都有電子版，可以很快對出來。但是我按照正確填表去調(diào)節(jié)，竟然有五十多萬的差額，我怕我收入有重復(fù)的，單位余額大

對、 追問

2020-04-01 16:36

然后收費(fèi)員有時候跨月交賬，我現(xiàn)在能不能把從接手開始到現(xiàn)在為止，當(dāng)成一個月的來調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-01 16:39

POS機(jī)刷款的這種不需要調(diào)整，你們是自動的第二天到賬，最后月末的最后一天，你做其他貨幣資金就行。

對、 追問

2020-04-01 16:49

月底最后一天，單位賬面與銀行實(shí)際到賬的，包括收費(fèi)員最后幾天的賬跨月交的，存在這樣的情況，實(shí)際上，有很多銀行入賬了的POS收入，收費(fèi)員票弄不見了，自己貼現(xiàn)，也有這種情況，我感覺是一筆亂賬，根本對不清楚

郭老師 解答

2020-04-01 16:54

借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入