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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 10:08

你好
金蝶財(cái)務(wù)軟件有憑證發(fā)生后不能修改期初余額

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:15

之前哪個(gè)會(huì)計(jì)沒有把2019年銀行存款對清楚就走了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金為負(fù)數(shù),不能處理嗎?

老江老師 解答

2020-04-07 10:16

做一張調(diào)整分錄,調(diào)整一下

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:17

怎么調(diào)整分錄呢?麻煩說詳細(xì)一些哦

老江老師 解答

2020-04-07 10:18

你現(xiàn)在是什么情況呢,現(xiàn)金不對,肯定還有一個(gè)什么不對吧

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:20

銀行存款期初余額不對

老江老師 解答

2020-04-07 10:22

不可能只有一個(gè)科目不對吧,否則不平呀

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:25

銀行存款0412戶2月份期末余額本來是22676.7元 ,但是金蝶軟件上面期初余額為22672.95元,相差3.75元,這個(gè)怎么處理呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:26

借銀行存款  貸 營業(yè)外收入
調(diào)平

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:29

那如果為負(fù)數(shù)十幾萬也可以這樣調(diào)整呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:31

不行
重要性原則
必須查清楚原因,然后處理

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:33

之前走的那個(gè)會(huì)計(jì)沒有把銀行存款余額弄好,導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件里面的銀行存款與實(shí)際銀行存款相差幾十萬呢,這個(gè)我是直接向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)此事嗎還是怎么做呢?

老江老師 解答

2020-04-07 10:36

匯報(bào)
然后查明原因

野性的畫板 追問

2020-04-07 10:37

好的

老江老師 解答

2020-04-07 10:41

歡迎提問
請及時(shí)評(píng)價(jià),謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 金蝶財(cái)務(wù)軟件有憑證發(fā)生后不能修改期初余額
2020-04-07 10:08:56
你好,已經(jīng)結(jié)賬了不能修改,你得反結(jié)賬
2020-01-03 18:54:49
您好,您想修改哪方面的內(nèi)容呢?
2017-09-20 21:51:36
如果是迷你版的不能修改,也可以問問金蝶的客服人員。
2018-06-27 14:03:58
我這個(gè)之前修改過1月的,今年都可以,去修改,反結(jié)賬,重新結(jié)賬,
2020-11-19 18:40:40
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