陽光 追問

2020-04-10 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)過了，不知道為什么只有掛賬類的有余額，其他的都沒有了，是不是期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有什么設(shè)置沒操作

陽光 追問

2020-04-10 12:28

上月沒注意看損益類科目，這月才發(fā)現(xiàn)有期初余額

meizi老師 解答

2020-04-10 12:30

你好 那你就去看看 你上期 是不是有損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)導(dǎo)致的。 你去看看是什么科目有余額 。 不是損益科目的話有余額是正常的

陽光 追問

2020-04-10 12:36

我有點(diǎn)無語

陽光 追問

2020-04-10 12:36

你沒回答我的問題

陽光 追問

2020-04-10 12:37

我問得肯定是損益類科目

meizi老師 解答

2020-04-10 12:39

你好 是損益科目的話 你就去看你上期是不是忘記點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)了 導(dǎo)致有余額

陽光 追問

2020-04-10 12:40

我問了兩個(gè)問題，一個(gè)是損益類有期初余額可不可以紅沖，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么掛供應(yīng)商的會(huì)有余額，我用的是用友u8

meizi老師 解答

2020-04-10 12:43

你好 1.  你期初有余額 你要看是因?yàn)闆]結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的還是什么原因?qū)е?nbsp;。你不能因?yàn)橛杏囝~直接就紅沖處理的     如果是沒結(jié)轉(zhuǎn)就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)  2.結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么掛供應(yīng)商的會(huì)有余額  。正常結(jié)轉(zhuǎn)損益后 損益科目期末會(huì)沒余額的 。 不會(huì)說因?yàn)槟銙炝斯?yīng)商會(huì)有余額。   這個(gè)你需要問問你們軟件售后幫你看看。   沒有遇到過這樣的情況。

陽光 追問

2020-04-10 13:03

我看了一個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，一個(gè)是設(shè)計(jì)費(fèi)，那我應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，我應(yīng)該做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸本年利潤(rùn)，對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-04-10 13:07

你好 嗯 是的 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)  正常應(yīng)該是做 借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用   你做的時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用 應(yīng)該在借方 。現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn) 到貸方去哈 。 還有一個(gè)你注意 。就是財(cái)務(wù)利息收入  記得做賬 做借方負(fù)數(shù) 。不要做貸方去了 。有時(shí)間做貸方你系統(tǒng)識(shí)別不了 。怕你報(bào)表不平。

陽光 追問

2020-04-10 13:14

哦那結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢，是不是借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-04-10 13:19

你好 是的   是這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的