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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 10:52

你好！

對(duì)的。

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 10:54

就是銀行是4月1
收到的5661450這個(gè)錢的，我們把這個(gè)收款做到3.31了。這個(gè)表對(duì)吧老師

蔣飛老師 解答

2020-04-14 10:57

應(yīng)該是銀行已收單位未收

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 10:58

那填在哪里呢？最終目的是跟銀行余額一致

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:00

這樣勾稽關(guān)系不對(duì)呢

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:08

對(duì)的。是這么填寫的

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:09

這樣勾稽關(guān)系對(duì)嗎？7289576.61+5661540不等于1628036.61呢

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:14

那就可能還有其他未達(dá)賬項(xiàng)

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:14

沒(méi)有別的了呢

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:14

該咋填呢

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:20

就是把日記賬余額減掉5661450，和銀行對(duì)賬單余額一致就可以了

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:21

或者把5661450做到4月份就可以了（把3月份收款憑證刪除，按規(guī)定，不能提前做賬的）

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:25

我們總賬會(huì)計(jì)做的，這是內(nèi)部關(guān)聯(lián)收入，不做上的話往來(lái)對(duì)不上，總賬會(huì)計(jì)說(shuō)的企業(yè)收銀行未收

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:30

就是把日記賬余額減掉5661450，和銀行對(duì)賬單余額一致就可以了

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:31

賬上的銀行余額不能改呢老師，我截圖給您的2圖片都不能用嘛

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:33

實(shí)際是憑證做錯(cuò)了月份，不是未達(dá)賬了

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:34

因?yàn)閷?duì)方是3月31付出去的。我們4.1收到的。對(duì)方是我們的分子公司，為了往來(lái)能對(duì)上。我能做到3月了

蔣飛老師 解答

2020-04-14 11:39

那就應(yīng)該是：銀行未收單位已收

jia jia 追問(wèn)

2020-04-14 11:45

那這樣嘛？勾稽關(guān)系對(duì)不上。我看出納流水銀行余額是1628036.61

蔣飛老師 解答

2020-04-14 12:00

填寫的是對(duì)的，需要再查一下，有沒(méi)有其他未達(dá)或記錯(cuò)賬的地方

上傳圖片 ?
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你好！ 對(duì)的。
2020-04-14 10:52:59
你把原題發(fā)一下，謝謝
2019-09-26 16:54:51
你好，你是指什么數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系呢？ 是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系嗎
2020-07-13 20:39:48
你好 一、會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間基本勾稽關(guān)系。 ? 會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間基本勾稽關(guān)系包括：資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益;收入-費(fèi)用=利潤(rùn);現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出=現(xiàn)金凈流量;資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表分別與其附表、附注、補(bǔ)充資料等相互勾稽等。在會(huì)計(jì)報(bào)表基本勾稽關(guān)系中，前三項(xiàng)勾稽關(guān)系，分別是資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表的基本平衡關(guān)系，一般沒(méi)有問(wèn)題。但是從調(diào)查程序上還是應(yīng)予以必要的關(guān)注。 ? 二、資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表間勾稽關(guān)系。 ? 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中短期投資、長(zhǎng)期投資，復(fù)核、匡算利潤(rùn)表中“投資收益”的合理性。如關(guān)注是否存在資產(chǎn)負(fù)債表中沒(méi)有投資項(xiàng)目而利潤(rùn)表中卻列有投資收益，以及投資收益大大超過(guò)投資項(xiàng)目的本金等異常情況。 ? 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊金額，復(fù)核、匡算利潤(rùn)表中“管理費(fèi)用—折舊費(fèi)”的合理性。結(jié)合生產(chǎn)設(shè)備的增減情況和開(kāi)工率、能耗消耗，分析主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的變動(dòng)是否存在產(chǎn)能和能源消耗支撐。 ? 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表中“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目與資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是否恰當(dāng)。注意利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表中，“年初未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“本年累計(jì)數(shù)”欄的數(shù)額應(yīng)等于“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目“上年數(shù)”欄的數(shù)額，應(yīng)等于資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目的期初數(shù)。 ? 三、現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表相關(guān)項(xiàng)目的勾稽關(guān)系。 ? 資產(chǎn)負(fù)債表“貨幣資金”項(xiàng)目期末與期初差額，與現(xiàn)金流量表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加”勾稽關(guān)系是否合理。一般企業(yè)的“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物”所包括的內(nèi)容大多與“貨幣資金”口徑一致;銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金≈(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入)×(1%2B17%)%2B預(yù)收賬款增加額-應(yīng)收賬款增加額-應(yīng)收票據(jù)增加額;購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金≈(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本%2B存貨增加額)×(1%2B17%)%2B預(yù)付賬款增加額-應(yīng)付賬款增加額-應(yīng)付票據(jù)增加額。
2022-03-24 18:18:10
你好，報(bào)表勾稽關(guān)系正確的，
2020-05-17 16:24:04
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