小雨 追問

2020-04-16 12:03

是說 借公積金個人部分10000 貸公積金單位部分10000嗎？但是我去年的賬已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn) 這樣沖明細好像還是改不過來了呢？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:04

最好能反結(jié)賬，改一下

小雨 追問

2020-04-16 12:08

只有反結(jié)賬才可以調(diào)平明細了吧

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:10

你好！

是的。

小雨 追問

2020-04-16 12:46

期初在借方 期末在貸方 累計在貸方 結(jié)轉(zhuǎn)后是不是平的呢？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 12:54

你好！

是的。

小雨 追問

2020-04-16 13:40

19年結(jié)轉(zhuǎn)明細賬錯誤，期初在借方 ，本期調(diào)到貸方，累計數(shù)在貸方，20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的吧。

蔣飛老師 解答

2020-04-16 13:42

是的。20年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是平了的

小雨 追問

2020-04-16 14:55

本期調(diào)整過后平了 期末數(shù)沒有了 但是本期調(diào)整的增加了總賬余額表貸方累計數(shù)有關(guān)系嗎？

蔣飛老師 解答

2020-04-16 14:57

你好！

沒有影響的