掌心的藍色。 追問

2020-04-20 12:00

老師，
私募基金的募集賬戶私人進100萬購基金產(chǎn)品，募集賬戶的利息收入，募集賬戶退回給投資者的本金
托管賬戶退投資款
這幾個怎么做會計分錄，到明細科目的
金蝶系統(tǒng)上募集和托管賬戶要新增在銀行存款嗎？
急用，就麻煩老師了!!感謝!!

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 12:01

明細科目你是根據(jù)你自己情況設(shè)置的，我給不了你太完整的。
你用的是什么準則，現(xiàn)有的科目是哪些

掌心的藍色。 追問

2020-04-20 13:46

小企業(yè)會計準則

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 13:49

借 交易 性金融資產(chǎn) 成本 100萬
貸 其他貨幣資金  100萬
借 應收利息 
貸 投資收益 
借 其他貨幣資金
貸 交易性金融資產(chǎn) 成本
應收利息 
投資收益

掌心的藍色。 追問

2020-04-20 13:54

老師，收到私人購買基金產(chǎn)品的錢
借 其他貨幣資金
     貸 銀行存款不對吧

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 14:34

借 銀行存款
貸 受托代理負債