隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-20 16:16

這兩個(gè)工程掛的不一樣的公司    投資人投入的錢我做的是實(shí)收資本   

就是說(shuō)投資人投入錢我就做借：現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)付   付給掛靠公司材料款幫支付借：其他應(yīng)收  貸：現(xiàn)金   然后你說(shuō)那個(gè)材料款正常做支付我沒(méi)有懂起怎么做賬

小黎老師 解答

2020-04-20 16:58

你好，材料付款的時(shí)候借原材料，貸其他應(yīng)收款，這樣你就可以知道錢款流向

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-20 17:31

投資人投款    借：現(xiàn)金   貸：其他應(yīng)付款                收到材料票    借：施工成本-材料  貸：應(yīng)付賬款-單位         付給掛靠公司   借：其他應(yīng)收款-掛靠公司   貸：現(xiàn)金          掛靠公司付款   借：原材料   貸：其他應(yīng)收-掛靠公司 ？？？、   這不對(duì)啊   開(kāi)票時(shí)的自購(gòu)材料我下不到賬啊

小黎老師 解答

2020-04-20 17:38

你好，自購(gòu)材料在工程施工里面呀

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-20 17:47

我意思開(kāi)票時(shí)的那個(gè)應(yīng)付賬款-單位咋子下賬

小黎老師 解答

2020-04-20 17:55

你好，這個(gè)你理解錯(cuò)了，你收到材料發(fā)票，借工程施工或者原材料，貸應(yīng)付賬款，然后付款給掛靠單位，借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款對(duì)沖

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-20 19:42

我不能沖平啊，，我沖平了怎么看掛靠公司欠我們好多錢

小黎老師 解答

2020-04-21 09:45

你好，那這兩個(gè)就先不沖，等掛靠單位后期還錢給你們，你們供應(yīng)商這個(gè)分錄在做平。你們收到錢了，再做一筆銀行存款

小黎老師 解答

2020-04-21 09:47

你好?做個(gè)銀行存款，下設(shè)明細(xì)掛靠單位支付

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-21 11:17

意思是收到錢時(shí)   借：銀行存款   貸：應(yīng)收賬款-資質(zhì)方      再做一遍  借：應(yīng)付賬款-材料商     貸：銀行存款-資質(zhì)方支付？？？

小黎老師 解答

2020-04-21 11:19

你好，是的，這樣你就清楚了

小黎老師 解答

2020-04-21 11:20

你好，不是做應(yīng)收賬款資質(zhì)方，是其他應(yīng)收款資質(zhì)方，你這兩個(gè)科目要分開(kāi)。應(yīng)付賬款掛你實(shí)際采購(gòu)的供貨方

隔壁王老二 追問(wèn)

2020-04-21 11:25

那這個(gè)銀行存款-資質(zhì)方  不是一直就負(fù)起嗎？？

小黎老師 解答

2020-04-21 11:38

您好，這個(gè)銀行資質(zhì)方 這個(gè)也可以不設(shè)置 直接從你方的銀行賬戶支出 就是你支付給掛靠方材料費(fèi)的那個(gè)賬戶