蓮姐 追問

2020-04-20 20:22

我是新接手的，上個會計沒有交接，然后我查了一下，是2019.4月開始借方和貸方的發(fā)生額就相差的越來越大，也就是應(yīng)收應(yīng)付做的混亂，很多收款和付款都沒有登賬，

鄒老師 解答

2020-04-20 20:24

你好，那需要把應(yīng)收，應(yīng)付理清楚，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后補登記賬簿才是的

蓮姐 追問

2020-04-20 20:28

因為是內(nèi)賬，很混亂，應(yīng)收應(yīng)付對不清楚，老板說按照他給我的數(shù)據(jù)來沖，但是按照他們的數(shù)據(jù)沖數(shù)據(jù)還是在貸方80萬

鄒老師 解答

2020-04-20 20:31

你好，那需要把應(yīng)收，應(yīng)付理清楚，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后補登記賬簿才是的（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

蓮姐 追問

2020-04-20 20:33

嗯嗯，是的，因為是內(nèi)賬，老板只關(guān)心應(yīng)收應(yīng)付，所以現(xiàn)在急于想知道如果按照老板的來沖，現(xiàn)金變成-80萬，我應(yīng)該怎么處理變成和出納一樣的余額

鄒老師 解答

2020-04-20 20:34

你好，老板說按照他給我的數(shù)據(jù)來沖，老板給的數(shù)據(jù)也不一定能保證是準確無誤的，不一定能把這個作為調(diào)整依據(jù)的

蓮姐 追問

2020-04-20 20:38

但是老板急于要數(shù)據(jù)，說按照他的就可以，到時候我列表讓他簽字，我現(xiàn)在想知道這個-80萬怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-20 20:39

你好，那就只能是這樣調(diào)整的，借；庫存現(xiàn)金，貸；相關(guān)科目

蓮姐 追問

2020-04-20 20:42

意思就是可以在系統(tǒng)里添加一個比如說調(diào)賬庫存現(xiàn)金的科目，然后做這筆分錄是嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 20:44

你好，正常來說是查明原因，然后做出正確的調(diào)整分錄
但是你之前說按老板給的數(shù)據(jù)，那就只能是這樣調(diào)整的 ，借；庫存現(xiàn)金，貸；相關(guān)科目

蓮姐 追問

2020-04-20 20:49

好的，非常感謝！

鄒老師 解答

2020-04-20 20:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝